xx公司檔案
**〔2018〕 號
xx公司
第一章總則
第一條根據集團公司物資管理標準,為規範管理我公司物資管理工作，明確職責,特制定本辦法。
第二條本辦法規定了xx公司物資管理的組織機構與職責、庫存限額管理、物資採購分類、外委加工管理、昆明攀聯代儲代銷、檢查與考核等內容。
第三條物資--指物資是原主材料、產成品、在產品、商品、備品備件、輔助材料、燃料、包裝物、低值易耗品、外委加工物資。
第二章職責及許可權
第四條機構與職責
1 、**公司經理層是公司物資管理的決策機構，履行以下職責：
——審批公司物資管理制度、年度採購計畫。
——負責審核積壓物資處置方案。
——審核外委加工方案。
——負責**公司物資存貨預算總指標分解。
——負責**公司物資管理重大事項處理。
2 、管理科
——組織編制**公司物資管理制度。
——負責公司物資招標（議價）的組織實施。
——負責物資管理行為的監督、法律事務及風險管理。
——對物資採購和庫房管理工作進行檢查指導、監督考核。
3、財務科
——負責提供各部門的存貨占用財務資料。
——負責積壓、變質、損毀、報廢及盈虧等物資的賬務處理工作。
——對物資採購和庫房管理工作進行檢查指導、監督考核。
4 、各部門
——負責本部門物資管理，並根據具體需要建立並制定本部門具體業務相關管理流程、制度。
第五條庫存限額管理
1、集團公司存貨限額實行年度預算管理。存貨預算為月均占用指標，實行按月考核，**公司按照集團公司存貨限額執行。
2、存貨限額執**況匯報。**公司每月5日前將存貨收、發、存明細資料和財務資料及分析情況上報給集團公司安全生產部。
3、業務部門根據**公司下達的存貨限額指標進行物資管理，若**公司超集團公司存貨限額，**公司將按照集團公司相關考核標準對超限部門進行考核。
第六條採購物資分類
根據集團公司物資管理標準，**公司物資分類如下：
a類：汽柴油
c類：各類經營**物資
第七條採購計畫分類
物資採購計畫按時間劃分為年度採購計畫、月度採購計畫、零星採購計畫。
第八條物資採購計畫編制的原則
1、物資必須根據正常消耗狀態下的日消耗量、淡旺季需求變化、採購週期、存貨限額等條件制定合理庫存量，沒有確定合理庫存量的物資採購不予審核。
2、**公司**各單位經營**類：物資需求量→確定採購計畫量。**物資需與使用單位簽訂**確認表，確定**及數量，與**商簽訂供貨合同。
第九條物資採購計畫的編制
1、年度物資採購計畫的編制
**公司管理科每年10月20日前依據次年度生產經營計畫、產品產量計畫、消耗定額、銷售預算等綜合因素，編制下年度a類物資需求計畫和採購計畫，報集團公司專業主管部門審核編制集團公司年度採購計畫。
2、月度採購計畫的編制
油品部、物資部根據月銷售計畫、現有庫存等因素編制月度採購計畫，經主管領導審批後實施。
3 、零星計畫的編制
因生產急需未列入月度計畫的物資可報零星計畫。
4、計畫控制
計畫提出：業務部門業務員提出——部門負責人簽字；
採購審核：審批流程按照合同管理辦法執行。
第十條物資採購原則及智財權管理
1、物資採購按集團公司及**公司《採購管理辦法》執行。
2、涉及內部交易的物資，按集團公司《內部交易管理規定》執行。
3、採購活動智財權管理
（1）業務部門必須聯絡本部門本工作實際，對採購人員加強智財權法律法規知識的宣傳、教育和培訓，並制定相關責任制度。
（2）所有採購人員必須強化智財權保護意識，自覺學習和執行相關法律、法規規章制度，以保證本單位和**商的智財權和所有技術、商業機密，確保雙方的相關合法權益不受侵害。
（3）採購人員對所有涉及到智財權標記的產品，應該要求**方提供智財權及其權屬的有效證明材料，必要時要採取有效手段甄別證明材料的真偽和時效，嚴禁採購和使用侵權的產品。
（4）業務部門應該設定兼職人員做好供方資訊，進貨渠道、進價策略等資訊檔案，如台帳的管理保密工作。
第十一條市場資源調查
1、業務部門按公司現有業務劃分，對歸口主管物資資源進行市場調研，收集相關市場資源資訊資料，分類建立資源檔案，同時建立**商及潛在**商資訊檔案。
2、調研方法有公開**資訊收集、向相關產業和供方取得經驗和資料、走訪市場資源集散地、相關產業和供方現場考查、評審。
第三章具體業務管理
第十二條外委加工物資管理
1、外委加工物資，按照集團公司《物資管理標準》規定執行。
2、公司生產能力不能滿足需求或外委加工具有質量和成本優勢，其它需要外委加工的物資。
3、外委加工流程管理
（1）業務部門根據生產經營需要編制外委加工方案，註明品名、規格、計畫數量、成本核算及預算，充分說明外委加工的理由。
（2）外委加工單位考察及資格審查，內容包括：相應的生產加工資質、具備實體加工能力、倉儲能力(保供能力)；合同兌現能力；信譽度等。必要時由單位組織相關部門對潛在外委加工單位進行實地考察。
（3）業務部門將外委加工方案報管理科，由管理科進行初審，分管領導審核，審核後報營銷管理部審批，按照集團公司招投標管理相關規定確定外委單位。
4、外委加工要求
（1）針對外委加工規模、產品技術、質量管理、售後服務、結算週期、交貨要求、外委加工總成本等進行系統比較、評估，嚴格控制產品外委加工成本。
（2）委託加工合同中明確驗收標準、流程，驗收過程中相關責任人的權責。明確加工原料的合理損耗、用料標準，返還產品比例。
（3）業務部門建立外委加工業務相關臺帳、記錄，做好產成品、廢料的確認、計量、驗收、入庫，並妥善保管原始票據，詳細登記往來明細賬目，確保帳物相符。
（4）不合格及報廢品業務部門制定具體處理措施，建立相應的臺帳，落實到具體責任人，記錄處理的程式以及方式，說明原因，留檔備查。
5、風險控制措施
（1）業務部門做好對外委方的日常監督，保持與合作加工單位的密切聯絡，掌握加工進度。對在外委方儲存的外委物資（原材料、半成品、成品、廢邊角料）加強監管，控制數量，保證物資安全並及時返回。
（2）業務部門每月與承攬方就外委加工的異地物資的具體數量進行核對，出具具有法律效力的函證、雙方簽字蓋章的對賬憑據等，具體責任人須落實到單位主管領導（經營管理者）及相關經辦人，在合同中約定違約責任，對保管方進行約束，保證異地物資的安全。
6、外委加工倉儲實物管控流程：
（1）原料物資入庫、標識、登記入賬→書面加工計畫（品種、規格型號、數量、加工要求）→辦理原料出庫、加工後的產品入庫、頭尾料入庫、登記入賬→物資出庫（**公司物資調撥單，由業務員、經辦員、部門負責人簽字蓋章）、提貨人和庫管員簽字及蓋章、登記入賬，先款後貨銷售的需見財務在物資調撥單簽字確認方可發貨。
（2）業務員每週三對庫房實物進行盤點對賬、雙方確認後辦理庫存表並簽字蓋章，月底盤點後出具庫存月報表（雙方簽字、蓋章）；每次盤點必須保證金屬平衡，若出現金屬不平衡，雙方各自查詢原因，因各自的原因造成的損失應由各自承擔。
（3）明確各環節業務經辦人、管理責任人及相應的授權委託書，嚴格對各流程相應的票據、手續、憑證的監督和管理，雙方落實考核機制，確保物資安全，控制風險。
7、外委加工出庫手續
（1）出庫時，物資部門開具《**公司物資調撥單》，調撥單應包括材料品名、規格、計量單位、數量等內容，調撥單一式三聯，由業務員、經辦員、部門負責人簽字蓋章後辦理不得遺漏，不得出庫後月底累計開具調撥單，不得在沒有真實出庫的情況下開具調撥單。
（2）業務部門經辦員憑單發放，在發貨過程中應做好以下工作：
備貨：準備好出庫的實物,包括物資的數量、規格、型號等，保證物資按時出庫。
核對出庫憑證：核對出庫憑證與印簽是否齊全，品種、規格、型號、數量、日期是否清楚，定額物資是否超限等。
複核：指出庫的物資與調撥單數量是否一致的檢查，方法可採用自檢與互檢相結合。
點交清理：當面交貨，辦清交接手續，然後清理現場，登記入賬，做好記錄，更新賬齡管理台賬。
（3）三聯調撥單**公司留兩聯、庫房留一聯，庫房根據實際發料量下帳。
（4）發料過程中要杜絕超發、誤發現象，因超發、誤發造成的損失由庫房負責賠償。
（5）在領料後，出現由於各種原因不能使用或短期內不能使用要求退料返庫的情況，**公司經辦員、庫房應記錄退料原因，並進行相應賬、物處理。
（6）餘料、廢料的**管理：加工後的邊角餘料和廢品庫房負責**、統一堆放。加工後的邊角餘料和廢品，由**公司經辦員、庫房雙方確認後登記入賬。記錄資料與相關票據、實物應一一對應。
8、管理外委加工的業務員、經辦員變更時，必須嚴格履行交接手續，形成書面交接清單並經雙方簽字確認。對交接手續不全或未履行交接手續造成原始記錄、資料不全或實物數量短缺，除追究交接人責任外，還要追究部門領導和相關人員責任。
9、盤點：每月盤點由財務科、管理科、物資部進行，盤點流程按照集團公司物資管理標準執行。
第十三條昆明攀聯******（簡稱：昆明攀聯）倉儲管理（代儲代銷）管理
1、倉儲合同（即：軋鋼分公司存放在昆明庫房的物資），昆明攀聯須跟昆明倉儲管理公司簽訂倉儲合同及協議，跟軋鋼分公司簽訂代儲代銷合同及協議，並嚴格按合同履約。
2、倉儲實物管控流程：物資入庫、標識（按品種、規格型號、數量、車號）、登記入賬→物資出庫（攀聯**公司物資調撥單，由業務員、經辦員、部門負責人簽字蓋章、發貨計畫單財務審核）、提貨人和庫管員簽字及蓋章、登記入賬。
3、業務員每週三對庫房實物進行盤點對賬、雙方確認後辦理庫存表並簽字蓋章，月底盤點後出具庫存月報表（雙方簽字、蓋章）；每次盤點必須保證帳物相符，若出現差異，雙方各自查詢原因，因各自的原因造成的損失應由各自承擔。
4、明確各環節業務經辦人、管理責任人及相應的授權委託書，嚴格對各流程相應的票據、手續、憑證的監督和管理，確保物資安全，控制風險。
5、出入庫管理手續
（1）入庫管理
軋鋼分公司螺紋鋼到庫後，庫房管理員必須到現場檢視螺紋鋼外觀是否有散捆和彎曲變形，其次檢視車輛是否按正常程式過磅，最後核對每車次螺紋鋼昆明過磅重量與軋鋼廠出庫重量磅差是否存在較大偏差(磅差不超過千分之三)，若發現有上述現象則必須做好記錄並及時向軋鋼廠和承運單位反饋，庫管員有權對該車輛暫押不予簽字放行。庫管員把簽字確認後的單據交由業務員，業務員根據軋鋼廠出庫單以及倉儲方過磅單統計出每天所到貨物的規格、重量、件數、以及對應的車牌號，並與倉儲單位核對無誤後按昆明過磅重量、件數、規格辦理入庫手續。庫房管理員應做好入庫臺帳，將每天到貨入庫情況反饋給軋鋼廠，並與倉儲方核對庫存。
物資管理辦法
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