永泰房地產集團（北京）公司
（討論稿）
2023年１２月
目錄第一章總則 2
第二章經營計畫組織機構 2
第三章年度經營計畫編制原則與依據 3
第四章年度經營計畫內容及要求 4
第五章年度經營計畫編制 6
第六章經營計畫的執行與監控 8
第七章年度經營計畫調整 9
第八章專案開發總體計畫編制 10
第九章專案評估 12
第十章業績考核 14
第十一章附則 14
附件一：公司年度經營計畫模板 15
附件二：專案公司年度經營計畫模板 16
附件三：公司各職能部門年度工作計畫模板 17
附件四：年度經營計畫指標類別表 18
附件五：專案開發總體計畫模板 19
經營計畫管理制度
第一條為貫徹公司發展戰略，加強公司及各專案公司經營管理的計畫性，規範公司的經營計畫管理工作，特制定本制度。
第二條除非特別指出，本制度中「公司」指永泰地產集團（北京）公司，「專案公司」指永泰地產下屬專案公司。
第三條公司經營計畫管理應遵循「統一籌畫、分級管理、權責結合」的原則，進行總量調控和管理。
第四條本制度包括年度經營計畫制定與調整及專案開發總體計畫的制定，專案開發總體計畫是年度經營計畫的基礎，也是年度經營計畫實現的保障。
第五條公司的經營計畫組織機構包括公司計畫領導小組、總經辦。
第六條公司計畫領導小組是公司年度經營計畫最高決策機構，其組**員包括公司總經理、副總經理、總經理助理、總監，其職責包括：
（一） 根據永泰地產戰略規劃和中發集團要求提出公司年度經營目標；
（二） 審批公司年度經營計畫；
（三） 審批永泰地產專案公司的總體開發計畫、年度經營計畫及相應的「年度經營責任書」；
（四） 審批總部各部門的年度工作計畫和「年度計畫責任書」；
（五） 決定影響計畫管理的其他重大事項。
第七條公司總經辦是公司年度經營計畫的組織部門，其職責包括：
（一） 分解公司的經營計畫目標並下發至總部各部門，各專案公司；
（二） 組織總部各部門及專案公司年度工作計畫的制定及調整工作，並對相關人員進行計畫管理的培訓；
（三） 審核公司總部各部門、各專案公司年度計畫草案，並彙總制定公司年度經營計畫草案；
（四） 組織專案總體開發計畫的制定並進行審核；
（五） 監控總部各部門、各專案公司計畫執**況；
（六） 組織總部各部門編寫相應職能領域和專案公司工作計畫執**況專項分析報告，並彙總形成綜合分析報告。
第八條公司總部各部門、專案公司
（一） 配合計畫領導小組和總經辦及時、全面、客觀地提供計畫管理所需要的相關資訊與資料；
（二） 按照年度工作計畫的要求與承諾，努力開展工作，盡力保證本單位各項工作計畫的實現；
（三） 有權根據客觀因素的變化而提出修改本單位各項工作計畫的建議。
第九條經營計畫編制一級責任中心為公司，二級責任中心為公司各職能部門、各專案公司。
第一十條年度經營計畫編制原則為：
（一） 一致性原則：公司經營計畫根據公司的戰略規劃進行編制，服從公司的中長期發展目標，並符合公司總體的經營方針；
（二） 適度壓力原則：計畫編制要保持適度的壓力，即編制的計畫要經過一定程度的努力才能完成；
（三） 全面完整性原則：公司經營計畫必須全面、完整、具體，並將指標層層分解落實；
（四） 實事求是原則：公司經營計畫要根據企業實際情況，在對巨集觀經濟狀況與經濟政策、行業趨勢進行深入分析的基礎上進行編制。
第一十一條經營計畫編制的依據和基礎：
（一） 巨集觀經濟和政策環境；
（二） 行業趨勢、市場環境、競爭環境；
（三） 公司中長期戰略規劃；
（四） 各部門、專案公司自身資源和能力的分析報告；
（五） 上期經營計畫執**況的分析報告。
第一十二條公司的年度經營計畫必須包括以下內容（模板見附件一）：
（一） 公司上一年度經營計畫執**況總結；
（二） 公司內外部環境分析與**；
（三） 公司主要年度經營策略和目標；
（四） 公司實現目標的措施規劃；
（五） 公司風險分析及相應對策準備；
（六） 其它說明。
第一十三條各專案公司年度經營計畫必須包括以下內容（專案公司年度經營計畫模板見附件二）：
（一） 專案公司上一年度經營計畫執**況總結；
（二） 專案公司內外部環境分析與**；
（三） 專案公司主要年度經營策略和目標；
（四） 專案公司實現目標的措施規劃；
（五） 資源需求計畫；
（六） 專案公司風險分析及相應對策準備；
（七） 其它說明。
第一十四條公司各職能部門應制定相應的職能工作年度計畫，各部門需要制定計畫如下：
（一） 專案拓展部負責制定年度市場拓展計畫、年度土地儲備計畫及部門年度工作計畫；
（二） 營銷策劃部負責制定年度銷售計畫及部門年度工作計畫；
（三） 客戶服務部負責制定年度客服工作計畫；
（四） 產品研發部負責制定年度設計工作計畫及部門年度工作計畫；
（五） 工程管理部負責制定年度工程進度、安全、質量計畫及部門年度工作計畫；
（六） 成本管理部制定年度工程成本管理、合約管理計畫及部門年度管理工作計畫；
（七） 物控部負責制定年度招標計畫、年度甲供材料採購計畫及部門年度工作計畫；
（八） 財務部負責在年度經營計畫基礎上組織制定年度融資計畫、年度財務預算、年度資金支出計畫及部門年度工作計畫；
（九） 人力資源部負責制定年度人力資源規劃、年度招聘計畫、年度培訓計畫及部門年度工作計畫；
（一十） 總經辦除了組織制定公司年度經營計畫外，還需制定年度管理體系建設計畫、部門年度工作計畫。
第一十五條公司各職能部門年度計畫必須包括以下內容（公司各職能部門年度工作計畫模板見附件三）：
（一） 上一年度工作計畫執**況總結；
（二） 公司戰略對相應職能及部門發展的要求；
（三） 部門主要年度管理和支援服務目標；
（四） 部門工作計畫及主要舉措；
（五） 其它說明。
第一十六條年度經營計畫工作應從每年11月1日前開始進行，到12月20日之前編制完成。為充分吸取各方面意見及考慮各方面因素，提高年度經營計畫編制可執行性，計畫編制採用「三下兩上」的編制方式。「下」指經營計畫命令鏈從公司最高層從上往下傳達貫徹，「上」指最基層意見從下往上反饋。
（一） 「第一下」：首先由公司計畫領導小組提出經營計畫總體目標，由總經辦往各二級責任中心分解下達；
（二） 「第一上」：各二級責任中心根據公司下達的經營目標和實際情況編制各自年度主要經營指標及目標，並上報公司總經辦、由總經辦審核後報計畫領導小組審批；
（三） 「第二下」：是指公司總經辦根據經營計畫主要指標及目標審批結果，提出計畫編制原則下發至各二級責任中心，二級責任中心開始編制相應的二級責任中心年度相應計畫；
（四） 「第二上」：是指各二級責任中心編制完畢本單元年度相應計畫，上報總經辦，總經辦負責彙總並編制整體年度經營計畫草案，報計畫領導小組進行審批；
（五） 「第三下」：是指公司總經辦根據計畫領導小組審批結果形成經營計畫決案並組織下發各二級責任中心，開始執行年度經營計畫。
第一十七條 「第一下」過程（總用時應少於7日）：
（一） ：指標可根據bsc進行分解，包銷售收入目標、利潤目標、各專案進度目標及學習與成長目標等（計畫領導小組在提出總體目標前可於10月底到11月初由總經辦組織組織召開公司內外部研討會，主題是對下一年工作目標進行展望，通過研討會對下年總體目標思路進行梳理完善）；
（二） 總經辦在4日內按照計畫領導小組提出的總體目標要求對計畫進行分解，對各部門及各專案公司目標提出要求，並發出編制年度經營計畫編制通知，下發到各專案公司及職能部門，「第一下」過程結束。
第一十八條 「第一上」過程（總用時應少於15天）：
（一） 各責任單位接到下發的年度經營目標後，應對指標及相應目標進行研究分析，並提議本單位主要經營指標及目標；
（二） 各二級責任中心將本單元主要經營指標及目標與公司計畫領導小組進行溝通，以就年度目標達成一致。
第一十九條 「第二下」過程（總用時應少於10天）：
（一） 計畫領導小組審批通過主要經營指標及目標後，由總經辦將指標細化，並明確年度經營計畫編制原則及要求下發各二級責任中心；
（二） 各二級責任中心根據通知中各項主要目標並結合實際情況開始編制本單元年度經營計畫，「第二下」過程結束。
第二十條 「第二上」過程：（總用時應少於15天）
（一） 各二級責任中心編制完成本單元年度經營計畫草案後，報總經辦；
（二） 總經辦進行彙總及審核修改，最終完成年度經營計畫草案制定；
（三） 草案提交計畫領導小組進行審批，計畫領導小組通過專題會議形式，對經營計畫草案進行多方論證；
（四） 審批通過後「第二上」過程結束，審批不通過則由總經辦在2日內進行修改後再次上報。
第二十一條 「第三下」過程（從12月20日起）：
（一） 計畫領導小組審批通過後，總經辦形成年度經營計畫決案；
（二） 將年度經營計畫決案組織下發至各二級責任中心；
（三） 公司、各專案公司、各職能部門開始執行年度經營計畫；
（四） 各責任中心領導要組織分解經營計畫指標，並加強對其下屬執行過程的監督和指導力度，以保證公司總體經營計畫能得到有效落實。
第二十二條公司在執行計畫時，堅持「權責分散，監督集中」的原則，即計畫內的經營權下放給專案公司及各職能部門，總經辦集中掌握監控權。
第二十三條在年度計畫執行中，永泰地產各二級責任中心負責人要組織本單位內部人員，將年度工作計畫分解為季度工作計畫，並進一步分解為月度工作計畫；
（一） 季度計畫制定應遵循「滾動計畫法」，每季度計畫需根據上一季度計畫的實際完成情況和本季度內外部環境、資源狀況進行調整，從而形成本季度的詳細的正式計畫；
（二） 永泰地產各專案公司需編制本公司的月度工作計畫，月度工作計畫主要包括專案投資計畫、形象進度計畫、銷售計畫、資金計畫，並在上月結束前的3個工作日內報給永泰地產總經辦。
和發地產經營計畫管理制度
第一章總則 第一條企業計畫是對企業未來經營和管理工作的規劃，是企業全體員工計畫期經營和管理工作的努力方向和奮鬥目標，是經濟效益和工作效能的基本衡量標準和主要考核依據。第二條列入本制度管理的計畫包括 一 企業年度經營計畫。二 地產專案運營年度經營計畫及分月進度計畫。三 專案進度計畫和專案效益計畫。計畫...
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