採購到付款流程圖

管理流程

1、採購員根據已簽發的《採購訂單》購買物資。

2、庫管員根據《採購訂單》準備收貨。

3、供貨商送貨到達後，庫管員先對《採購訂單》和《送貨清單》進行核對，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經辦人簽字、**、貨品的名稱、規格、數量、單價等。相符者庫管員以《採購訂單》驗收貨品，不相符者聯絡採購人員核實情況，確實需要更改採購訂單的，庫管員現場更改並找採購人員簽字確認。

4、庫管員驗收無誤後，辦理入庫手續（填製入庫單及登記台賬）。每月28日會計和庫管員要對庫房裡的實物及台賬進行一次盤存。

5、採購員、庫管、文員填製《掛賬單》，每週不定期將《掛賬單》《正規發票》《採購訂單》《送貨清單》《入庫單》等資料匹配好交會計處進行掛賬。未掛賬又急需付款的，材料商先與庫管員對賬，形成《對賬彙總清單》，在交由採購員或文員核實是否急需付款，最後將所有票據交由會計複核，在返還給文員走付款流程。

6、計畫付款的**商每月前1-10個工作日（節假日順延）用a4紙自製《對賬彙總清單》蓋財務章或簽字，《對賬彙總清單》按送貨次數寫明：送貨時間、數量、規格、總價、已付貨款等到會計處進行對賬。每月前10個工作日後，原則上不在與供貨商對賬。

7、每次申請付款的**商必須要進行對賬，**商將自製《對賬彙總清單》、**商手裡的《入庫聯》等相關資料交給會計。注：如果該筆款是**商的最後一次付款，而且金額重大或是主材，請**商附乙份說明：

材料款已全部結清，與***公司再無任何經濟糾紛。

8、會計對所有付款資料進行複核後在返還給文員走付款流程。

9、待文員流程走完後，在交由出納付款。