借款報銷流程表
一、 總流程：
二、分流程：
1、採購/出差申請流程:
1）西安集團：
填寫採購/出差申請單簽字認可
借審款核審批同意複審
2）各分\子公司：
子公司總經理享有集團公司給予的審批許可權，每月應提前將超出總經理許可權的支出彙總上報集團審批後再予以借支(參見子公司審批制度)。如遇特殊情況可按以下流程上報臨時計畫。
填寫採購/出差申請單簽字認可
借審款核許可權內審批同意
超出上報
許可權集團
審批同意複核
2、借款流程:
1）西安集團、各分\子公司
憑簽批的申請單會計簽字
填寫借款單出納借款
3、報銷流程:
1）西安集團
填寫報銷單簽字驗證
審核 報銷審批審核
2）各分\子公司
子公司總經理享有集團公司給予的審批許可權，根據實際需要每月（或半月）將超出總經理許可權的支出彙總上報集團審批後再予報銷(參見子公司審批制度)。
填寫報銷單簽字驗證
報銷審核
許可權內審批同意超權
限審批同意複核彙總上報
備註：1、凡借款應在三天內或事件了結後一天內到賬務消賬；
2、報銷必須執正式發票（特殊情況需董事長批准方可）；
3、採購物品必須先驗收入庫方可報銷；
4、表中同一環節出現多個職位的，根據實際崗位設定，以最高職位人員簽字為準。
採購流程圖
海思康利 北京 新技術 一 目的 為規範採購流程，提高採購工作的效率，特制定本制度。二 適用範圍 適用於本公司採購管理。三 內容 1 總則 為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。2 採購基本流程採購需求 採購計畫 尋找供貨商 詢價 ...
採購流程圖
一 公司經營產品 租賃物採購 二 工程輔料及耗材採購 三 公司辦公用品及零星採購 四 其他特殊採購 採購說明 企業採購是企業管理的重要組成部分，合理的採購流程能優化企業物流及業務，明晰的採購審批與審核制度將引導企業優化管理 事半功倍。結合本公司特點，我們將採購分為四大類，對不同的部門進行歸集，以期達...
採購流程圖
1 採購管理制度 2 總則 1 1制定目的 為制定採購計畫與預算編製流程，配合公司預算制度的推行，特制定本規章。1 2適用範圍 本公司每年度之採購數量計畫資金預算，除另有規定外，悉依本規章處理。1 3權責單位 1 總經理室負責規章制定 修改 廢止之起草工作。2 總經理負責本規章制定 修改 廢止之核准...