一、目的
規範公司物料申購、材料領用，合理控制物料庫存，提公升在庫資金周轉率，縮短交貨週期，改善生產組織系統應變能力。
二、適用範圍
適用於我司原材料、附件、工裝夾具、勞保用品（除行政綜合部負責採購並管理的）、半成品、成品（機加工事業部勞保用品、半成品除外）。
三、物料控制總則
1、在滿足市場需求的前提下，基本保證有序生產，保持最低限量物料、半成品、成品、附件庫存。
2、結合物料採購週期、經濟採購批量、經濟庫存批量、往年同期及前三月平均需求，實行合理存量控制。
3、利用公司現有資訊系統，綜合掌握需求、庫存、在途物料、半成品、成品、附件資訊，實行月度主計畫與訂單計畫相結合的集團公司與事業部兩級計畫編制、監控體系。
4、實行按功能（計畫編制、申購、採購、領用、儲存）分工協作管理。
四、職責
1．計畫物流部：
1.1、原材料、附件、新工裝的請購。
1.2、a、b、c類物料的分類，a、b、c類物料採購週期、採購批量、最小包裝單位的提供。
1.3、庫存成品及a、b、c類物料合理存量的編制和監控。
1.4、各事業部領料和各事業部在崗物料存量的監控。
1.5、erp系統物料及成品合理存量的維護，領料方式的確定，物料屬性的確定。
1.6、根據請購單拋轉為採購單，下達物料採購訂單並保證及時交付。
1.7、庫存產品、材料的合理存放與保管。
1.8、庫存成本、採購成本控制。
2．各事業部：
2.1、部門生產需求物料按規定領用。
2.2、部門物料暫存量、崗位在製品合理分布的控制與上報、反饋。
2.3、工裝夾具（非首次使用）、勞保用品、bom無顯示低值物料及本部門專用無計畫物料的請購。
2.4、物料使用異常的反饋。
2.5、在製品、在崗物料的妥善保管。
3、研發中心：
3.1、物料、成品、附件、工裝夾具技術標準的制定與修改。
3.2、bom的建立和維護，bom更改的通知。
3.3、自主研發物料申購。
4、品管中心：
4.1、物料、產品、附件、工裝夾具檢驗標準的建立。
4.2、本部門試驗性物料的請購。
4.3、替代物料應用的通知。
5、客戶中心（進出口公司）：
5.1、需求發貨產品、附件、物料的品種、數量、時間輸入。
6、財務審計部：物料、附件、成品合理存量的監控和考核。
五、合理存量的編制、監控
1、合理存量的分類：
1.1、原材料、附件合理存量。
1.1.1、非標鋼材合理存量。
1.1.2、a類物料合理存量——月採購金額大於（等於）6萬元的原材料或附件。
1.1.3、b類物料合理存量——月採購金額大於（等於）2萬元小於6萬元的原材料或附件。
1.1.4、c類物料合理存量：月採購金額小於2萬元的原材料或附件。
1.1.5、物料的分類由計畫物流部物料計畫人員按分類原則進行分類。
1.2、半成品合理存量（含數字模組）。
1.3、成品合理存量。
2、合理存量制訂的依據
2.1、前三個月的平均生產、銷售情況，重點參照上乙個月的生產、銷售量。
2.2、月的生產、銷售計畫。
2.3、採購週期、生產週期、經濟採購批量、包裝規格。
2.4、當月、後續已明確的銷售訂單。
2.5、各事業部產能、**商產能與**鏈保證能力。
2.6、物料的資金占用量，庫存成本，庫存容量。
3、合理存量的編制
3.1、合理存量包括最低存量和最高存量，最低存量用以滿足發貨需求，最高存量用於控制流程、成品成本兼顧實際產能調節，對相互可替代的產品應考慮可替代產品合理存量總量的合理性。
3.2、合理存量表單由以下內容組成：序號、類別、品號、品名、規格、前置時間、安全時間、日均用量、最低存量、最高存量、計量單位。
3.3、合理存量編制原則公式：最低存量＝日均用量×前置時間，最高存量＝最低存量＋日均用量×安全時間。
3.4、原材料日均用量每月20日根據次月生產計畫需耗用量推算（並參考上月物料領用量），如批次最小訂量大於月消耗量，按批次最小訂量確定最低存量。附件的日均用量按前一月的實際發生量推算。
3.5、原材料、附件（含模組、底座，除非標鋼材）合理存量由計畫物流部物料計畫人員編制，前置時間、安全時間由計畫物流部採購員提供，a、b類由採購主管、部門主管經理、部門經理、財務經理、相關事業部經理審核，總經理審批，c類由採購主管、部門主管經理審核，部門經理審批。
3.6、儀表類物料除按3.5執行外，主導儀表的關鍵元器件、零部件例如：
pcb板、ad晶元以及其他重要的晶元、精密電阻、薄膜開關、變壓器、顯示單元、外殼及外殼配套物料的合理存量，由計畫物流部物料計畫員編制，計畫物流部（採購主管、部門主管經理、部門經理）、儀表事業部經理、財務審計部主管經理等審核，總經理審批，每月10日前完成。
3.7、非標鋼材、半成品（含數字模組）、成品（含儀表）合理存量由計畫物流部主管計畫副理編制，計畫物流部經理、客戶中心主任助理、進出口公司主管業務副理、相關事業部經理審核，總經理審批。
3.8、原材料、附件（除模組、底座）的合理存量每月10日前（c類20日前）調整、新增、刪減，模組、底座、半成品、產成品的合理存量每逢單月的10日前調整，非標鋼材的合理存量每逢單月的10日前調整。
3.9、一般情況下qs系列產品的在製品加成品庫合理存量為當月發貨量的五分之一倍，在製品與成品庫的比例為7：3。
3.10、合理存量每次調整都需按編制流程執行審核、審批手續。
4、合理存量的監控
4.1、計畫物流部物料計畫員（主管經理）應將經批准的物料合理存量（非標鋼材合理存量）及時拷貝（下發）相關倉庫、事業部、採購員、採購主管。
4.2、各事業部統計、倉庫管理員負責每兩天更新、匯**計在製品及庫存（含儀表）成品狀況，於雙號上午報計畫物流部統計，計畫物流部統計審核、彙總後形成集團公司流程**，逢雙號下午以電子檔上報、抄送相關經理、排程、內勤。
4.3、流程報表實時反映半成品及成品（含儀表）合理存量，並用紅色表示存量欠缺，急需補入的，用黃色表示存量超標，需控制生產的，超出合理存量範圍的產品於報表最後部分彙總。
4.4、對於公司生產的常規qs、sb、sqb系列產品，各事業部、倉庫管理員每日更新、匯**計在製品及庫存成品狀況，於15：00報計畫物流部統計，計畫物流部統計審核、彙總後形成集團公司重點產品流程一覽表，於17：
00前印發相關排程和主管經理。
4.5、原材料庫、彈性體庫、成品庫相關負責人應於每日9：00前分別彙總生成原材料、彈性體、附件、包材庫存、在途及需請購報表（電子檔表內反映合理存量）報計畫物流部物料計畫員。
4.6、物料計畫員應於每日10：30前檢視各倉庫報表，並結合需求進行分析後，編制物料需求計畫並下達物料請購單。各責任採購員、物料計畫員需隨時關注庫存物料情況和入庫情況。
4.7、每月3日前成品倉庫、原材料倉庫將期末庫存與合理存量作比對表報計畫物流部物料計畫員和財務審計部應付會計，財務審計部對計畫物流部依合理存量考核。
4.8、計畫物流部責任排程、主管經理應隨時監察流程**，對於產成品合理存量欠缺而各事業部流程量充足的，安排各事業部及時流轉補入，成品+流程存量不足成品+流程合理存量的，有彈性體的及時安排貼片，無彈性體的安排金加工或外購盡快補進；有pcb板的及時安排焊接，並立即組織機殼、結構件及後續pcb板和其他器件的採購。成品合理存量超標的，控制流程入庫量，成品+流程存量超出成品+流程合理存量的控制貼片生產量，成品+流程+彈性體庫存總量超出三者合理存量之和的控制彈性體入庫量。
前述處理需兼顧可替代產品存量。對於補充存量安排生產產品對應的物料在下達生產任務時應檢查庫存，請購併採購欠缺的物料。
4.9、在《排程週報》上反映合理存量的控制計畫。對不合理的合理存量在下一期修訂時作調整。修訂時間按五、3.3。
4.10、應付會計每月5日提供上月《合理存量考核表》給計畫物流部採購員、物料計畫員、主管經理會簽，計畫物流部經理審核，財務審計經理批准，列入上月bsc考核。對於採購難度大市場緊俏或將漲價的常用物料，經部門經理審核確認，超標的免於考核。
訂單需求附件和物料不列入合理存量考核。
六、物料計畫管理
1、集團公司根據物料需求、合理存量及採購週期實行月度和訂單計畫管理。
2、erp系統資料維護
2.1、在產品構成物料發生變更時，研發中心需及時變更bom清單。為防止bom在錄入過程**現錯誤，研發中心需增加erp審核。
儀表產品的bom清單，由相關產品的設計工程師編制器件清單，交儀表事業部工藝助理錄入（不發布），由事業部工藝主管校對，事業部經理審核後書面移交產品工程師，審核無誤後報公司技術總監發布實施。
2.2、物料計畫人員在每月22日前將次月a、b、c類合理存量變動部分在erp系統進行維護。
2.3、各倉庫管理員必須在報表編制前及物料發出和入庫後的2小時內將erp單據審核完成（成品庫可於每日12：00前將前一日單據審核完成）。
3、物料需求計畫編制管理
3.1、原材料、附件採購（生產）計畫
3.1.1、由計畫物流部物料計畫人員於25日前在erp系統編制次月原材料、附件採購（生產）計畫（已編入集團公司月度生產計畫的扣減），由採購主管、部門主管經理、經理審核，總經理批准。
3.1.2、原材料、附件計畫計算公式：
需求計畫=次月度銷售需求+成品合理存量需求+半成品合理存量需求+原材料合理存量需求+本月及次月後續已定訂單銷售需求-成品庫存物料-半成品庫存物料-原材料存量-已購在途物料-已列入公司月度生產計畫量（附件計畫應結合前三個月的月平均發貨量與次月銷售計畫的比例進行修正）。
3.1.3、月度成品（含儀表）生產計畫調整時，計畫物流部物料計畫人員應於次日前將調整資訊輸入erp系統，根據調整量對月度原材料、附件採購（生產）計畫作相應調整，部門主管經理複核審批。
3.2、工裝夾具採購（生產）計畫
3.2.1、對於以有庫存品種由各事業部自行編制。
3.2.2、對於新製作產品需求的工裝夾具由計畫物流部物料計畫人員根據交貨期及生產量的實際需求編制，由計畫物流部主管經理審批。
3.3、勞保用品（除行政部負責採購並管理的）採購計畫
3.3.1、由各事業部（職能部門）責任計畫人員（機加工事業部除外）根據崗位勞保定額和在編人數編制,各事業部主管經理審批。
3.3.2、各事業部（職能部門）。
3．3．3、計畫物流部物料計畫員應於月底前將各事業部勞保用品需求計畫彙總生成集團公司次月勞保用品需求計畫，報部門主管經理複核確定。
物料控制管理制度
1 總則 1.1.制定目的 將公司各種物料依其性質歸類並予以編號，以利管理方便及電腦處理作業方便。1.2.適用範圍 本公司原材料 零件 元件 在製品 成品之編號，悉依本規章執行。1.3.權責單位 1 開發部負責本規章制定 修改 廢止之起草工作。2 總經理負責本規章制定 修改 廢止之核准。2 編號原則...
物料管理制度
一 責任部門 營銷策劃部 銷售案場部 採購部 物業部 財務部 二 流程及各部門職責 1 採購申請 營銷策劃部或銷售案場部 經辦人發起採購申請,填寫採購申請單 採購原因 採購物品名稱 規格型號 數量 途徑 金額彙總 採購部審批 對採購 和途徑提出意見 財務部審批 對涉稅問題和採購內容詳盡程度等提出意見...
物料管理制度
一 目的 制定物料管理制度，使物料的管理規範化。二 適用範圍 適用於物料的管理。三 責任者 物料部經理 物料管理員 生產領料員。四 正文 1 物料在採購前應對生產廠家進行嚴格的質量評估，建立 商質量評估檔案。在物料採購時，應在合格的 商中選擇。2 原輔料以及直接接觸藥品的包裝材料，必須從經過考察合格...