XX集團資金管理制度

制度名稱：xx集團資金管理制度制度編號：

xa/zd0511b-2002

xx集團資金管理制度

1 總則

1.1目的

為規範集團的資金運作，加速資金周轉，提高資金營運效率，完善集團內部控制機制，確保集團整體效益的最大化，特制定本制度。

1.2適用範圍

本制度適用於集團總部、各專業集團及各成員企業。

1.3釋義

1.3.1 本制度所稱資金指所有幣別的現金、銀行存款和其他貨幣資金。

1.3.2資金收支的範圍包括企業進行籌資活動、投資活動、經營活動等發生

的資金收支。

1.4管理基本原則

1.4.1時間價值原則。樹立正確的資金時間價值觀念，追求資金的最佳運用狀態，講究、考核企業資金使用的效果。

1.4.2動態平衡原則。集團資金實施統一排程管理，強化貨幣資金收支動態平衡管理、量入為出、統籌兼顧。

1.4.3融通資金原則。充分運用集團資源優勢，努力拓展籌資渠道，及時、足額籌集到與集團經營發展相適用的資金。

1.4.4責、權、利相統一原則。效率優先，實行資金有償使用並與資金**、資金周轉效率、資金使用效果掛鉤。

1.4.5防範風險、確保安全原則。資金的籌集、投放採取事前分析、事中監控、事後報告的防範措施，確保資金安全。

2 職責與許可權

2.1財務金融中心負責集團資金的歸口管理。

2.1.1組織集團資金預算的編制，對專業集團資金預算的執**況進行監督檢查。

2.1.2 負責專業集團及成員企業籌融資專項管理。

2.1.3建立有效的資金結算網路，對專業集團、成員企業的資金收支進行日常監督控制、排程管理。

2.2財務金融中心資金部的職責

2.2.1建立集團內部結算中心，辦理各專業集團、成員企業在中心的存貸款業務，以及內部存貸款利息的計算與結轉。

2.2.2構建集團資金資訊平台，維護集團日常資金臺帳，反映資金執行狀況。

2.2.3具體辦理集團總部籌融資業務。

2.2.4根據集團首席會計師的指令或受專業集團委託，進行資金排程。

XX集團貨幣資金管理制度

1 總則 為規範公司資金管理，保證資金安全 流動和高效運轉，提高資金集中效率，有效地防範和化解資金管理風險，提高企業的核心競爭力，根據 中華人民共和國會計法 人民幣銀行結算賬戶管理辦法 和 人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則 等有關規定，特制定本制度。1.1 資金是指在生產經營活動中停留於貨幣形態的...

發展集團資金管理制度

發展集團 資金管理制度 建議稿 第一條為加強對集團系統內資金使用的監督和管理，加快資金的迴圈和周轉，提高資金利潤率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本規定。第二條集團公司 各子公司在銀行開立結算賬戶，辦理本單位的資金收支業務。第三條集團總部財務部設立資金管理崗位，負責集團的資金管理。子公司資金...

xx集團會議管理制度

d f f控股集團 會議管理制度 目錄第一章總則 3 第二章會議分類 3 第三章會議組織 3 第四章會前準備 4 第五章會議議程 4 第六章會議紀要 5 第七章會議考勤 5 第八章會場秩序與禮儀 5 第九章保密事項 6 第十章監督檢查 6 第十一章附則 6 附件會議紀要模板 8 第一條為優化深圳市前...