1 目的
規範庫存管理流程及稽查、考核體系，確保庫存及賬務安全、準確。
2 適用範圍
適用於公司所有在庫實物產品的管理，配件、網購（電購）業務的庫存管理，區域公司可通過sop檔案及操作手冊進行細則規定。
3 職責
3.1 經營管理部負責此管理辦法的編制、修訂，促進區域公司的制度執行，月度對區域公司的庫存管理進行評估評價並給予通報；
3.2 區域公司庫存管理崗位負責對各服務平台庫存管理的有效性進行監控、稽查，給予指引、評價與考核，確保庫存安全、賬務準確，對庫存報表審核、彙總、分析，出具通報，乙個客戶的倉儲業務分布在不同區域，由需求驅動網路協同管理；
3.3 倉管員負責執行職責範圍內相應庫存管理工作具體實施，並對管轄實物的數量與質量負責，出現異常情況及時上報上級負責人；
3.4 倉庫主管（或擔當類似職責的其他管理人員，下稱倉庫主管）負責對管轄範圍內庫存實施工作進行組織和對倉管員的工作進行指導與監督，對存在的問題及時進行跟進、處理並上報相關負責人。
3.5 服務平台（下稱平台）財務負責人負責所管轄範圍內庫存實物及帳務管理實施情況、流程體系的監控，以及本單位月度庫存盤點報表審核、彙總、統一報送，對庫存安全、帳務準確負責；
3.6 平台負責人負責檢查與督促相關主管（經理）履行庫存管理職責，嚴控平台庫存管理風險；
3.7 客戶經理負責商品基礎資料的提供、更新以及系統基礎資料的檢查；
3.8 資訊科技與管理部負責系統介面管理、商品基礎資料維護、日常介面資料對照工作，確保系統介面資料及時處理，保障系統功能正確使用；
4 定義：
4.1 實物：指倉庫內的所有物品，按貨物狀態可以分為**、殘次品、包裝破損品等，按產品的歸屬可分為自有物品、客戶產品、客戶相關方暫存品、客戶代保管品等；
4.2 系統賬：實物的收發存狀態在a3系統中形成的記錄；
4.3 客戶帳：指客戶提供的階段性帳，也稱客戶財務帳；
4.4 存卡及收發存記錄：倉管員對倉庫內某一跺位產品收發存狀態進行記錄，是手工帳的一種表現形式，由核算、財務負責人審核後按月裝訂、存檔；
4.5 內盤虧：系統帳與倉庫實物在不存在執行狀態差異的情況下，如果系統帳數量大於實物數量，稱內盤虧；
4.6 內盤盈：系統帳與倉庫實物在不存在執行狀態差異的情況下，如果系統帳數量小於實物數量，稱內盤贏；
4.7 外盤虧：系統帳與客戶財務帳核對並雙方確認之後形成的差異部分，如果系統帳少於客戶財務帳，稱外盤虧；
4.8 外盤贏：系統帳與客戶財務帳核對並雙方確認之後形成的差異部分，如果系統帳多於客戶財務帳，稱外盤贏；
4.9 訂單：客戶下達出入庫計畫的書面形式，不同的客戶有不同的樣式，是形成客戶產品出入庫指令的依據；
4.10 指令：依據客戶訂單或內部報告形成的執行實物出入庫行為的依據，形式為安得入庫通知單和安得出庫通知單；
4.11 庫存盤點報表：倉管員針對庫存產品進行實物盤點的原始記錄和彙總報表，是內、外部庫存對帳表中實物庫存的資料**，需要相關責任人簽字確認，並儲存歸檔；
4.12 內部庫存對帳表：以固定的**形式反映一段時期實物庫存與系統帳及其差異的報表，需要相關責任人進行簽字確認，並儲存歸檔；
4.13 客戶庫存對帳表：以固定的**形式反映一段時期內客戶財務帳與alis系統帳及其差異的報表，需要相關責任人進行簽字確認，並儲存歸檔，報**式一般以客戶要求的格式形式體現；
4.14 系統介面：通過資訊系統功能替代手工錄入訂單功能，直接從客戶系統引入安得公司a3系統（下稱系統），確認後完成出、入庫指令。
5． 庫存管理及責任認定基本原則
5.1 a3系統是庫存管理的唯一記賬工具；
5.2 除公司制度規定的有效憑證外，其他的如手工單據或欠條均屬於違規操作；
5.3 無論客戶的帳務情況如何，系統的庫存資料和倉庫中實際的庫存數量應該一致，除非因在盤點與對數之間有出入庫動作發生引起的，否則判斷為庫存內差異；
5.4 內部庫存對帳表是階段性庫存管理情況的綜合體現，無論客戶是否提供對應報表或者對帳，財務經理或授權人必須進行檢查、核對並真實反饋問題；
5.5 5.1-5.
4中任何一條不適用的情況，均需在客戶服務策劃方案等檔案中詳細規定替代方案並得到業務管理部門、區域公司運營管理部門、經營管理部批准後實施，不適用的情形通常有以下幾個方面：
5.5.1 新專案、新客戶初期，無法及時使用系統的過渡期；
5.5.2 特殊業務或客戶特殊要求，不採用系統；
5.5.3 網路等原因不能使用系統 ；
5.5.4以上情況，統一使用《倉庫定置表》（附件2）進行收發存管理，輔助推行庫位管理，便於後期庫存管理及系統切換。
5.6 區域公司運營管理部門應在新倉儲業務開始前全面檢查庫存管理準備工作是否到位，否則應由區域公司運營管理部門負責人決定業務暫緩或採取特殊管制措施；檢查工作應至少包括以下幾個方面：
5.6.1 系統基礎資料是否完整；
5.6.2 公司現有制度、流程和服務策劃方案規定是否能否保證該業務的庫存管理處於受控狀態；
5.6.3 實施流程需要的單據、系統操作等條件是否具備；
5.6.4 涉及到的相關人員是否都清楚自己在這個業務中的庫存管理職責；
5.7 盡職免責和重視過程管理原則
5.7.1倉庫發現庫存差異，平台負責人、財務負責人須及時安排人員清查原因並採取補救措施，對造成庫存帳實差異的原因進行責任考核，平台內部對隱瞞或拖延庫存差異處理的責任人從嚴處理，及時通過知識平台、糾防系統輸出差異處理結果或落實整改要求；
5.7.2倉管員單次收發貨完畢後，須及時核查收發貨庫位存卡，以及收發貨產品條碼，確認實際收發訂單與存卡填寫記錄是否一致，結存數是否與庫位結存數一致；出入庫條碼與收發貨訂單型號、數量是否一致。
發現收發錯誤或異常情況立即報告的，應予以減輕考核。
5.7.3員工行為符合按本檔案要求及其他相關檔案要求，沒有違反制度、流程、操作規程，可以免責。
5.7.4 每一次庫存差異責任追究，對相關人員的庫存管理行為進行合規性稽查，對長期不按規定操作和管理的人員應作為主要責任者進行負激勵。
5.7.5 在對與庫存管理相關的人員進行離任審計時，不但要按規定進行盤點對結存數量、質量進行稽查，還應對包括離職人員在內的相關人員進行庫存管理行為進行合規性稽查。
5.7.6 任何倉庫的庫存管理內審每年至少一次，內審必須由獨立於該倉庫庫存管理業務的人員進行，內審應注重庫存管理要求和流程的執**況檢查。
5.7.7 qr部應每年至少1次對區域公司運營管理部門的庫存管理職責、流程、要求進行較為全面的審計，並按規定追究相關人員的管理責任。
6、 盤點及內差異（內盤虧/內盤贏）處理
6.1 盤點按《盤點管理辦法》進行；
6.2 盤點發現實物與存卡結存資料（數量/狀態）不一致時，應進行以下工作；
6.2.1 複查盤點；
6.2.2 與核算員核對系統帳務與未執行完畢單證；
6.2.3 如以上兩個步驟履行完畢，仍然有差異，則判定出現內差異；
6.3 當判定出現內差異時，應進行以下工作；
6.3.1 兩個小時內匯報給倉庫負責人、服務平台財務負責人、服務平台負責人；
6.3.2 財務負責人或平台負責人組織進行實物盤點和單證帳務檢查；
6.3.3平台財務負責人組織人員立即通過條碼反查、呼叫監控錄影等手段並與多環節溝通想辦法追回；
6.3.4 填寫系統《內部庫存對帳差異分析及處理報表》，根據6.3.2如實反映給區域公司運營管理部門，差異金額超過5萬，需報經營管理部備案，並溝通確定差異處理方法；
6.3.5納入嚴重缺陷管理；
6.3.6內盤盈產品單獨擺放；
6.3.7 必須在1周之內完成系統調整等差異處理；
7、客戶對帳及外差異（外盤盈/外盤虧）判定方法
7.1 服務平台應明確具體責任人，按《庫存對賬管理辦法》、《客戶服務策劃方案》等檔案規定定期與客戶對帳；
7.2 通過對帳發現系統帳與客戶財務帳不一致時，應採取以下工作；
7.2.1財務負責人/主管組織複查對帳；
7.2.2財務負責人/主管組織客戶訂單及對應公司單證以及有關聯關係的配送（運輸）訂單（回單）進行檢查；
7.2.3由財務負責人或運作平台負責人在24小時內告知區域公司運營管理部門及客戶經理，按指引與要求進行處理，同時將處理結果報經營管理部；
7.2.4填寫系統《客戶庫存對帳差異分析及處理報表》
8、庫存盤點報表提交要求
8.1 庫存報表提交資料見下：
外部庫存盤點報表根據客戶對賬要求而定，客戶不要求對賬，報表反饋需報區域公司運營管理部門庫存管理崗位備案，並要求平台以書面檔案通知客戶，確認單方盤點資料。
8.2 庫存報表提交內容如下：
8.2.1、《電子版盤點報表》（附件1）內容及提交方式：平台月度庫存盤點報表提交統計表由平台財務負責人統一審核、彙總，按時反饋給區域公司庫存管理崗位。
8.2.2、盤點報表簽字確認及掃瞄件提交方式：
內部盤點報表：平台負責人、財務負責人、倉庫負責人、核算員、倉管員簽字；
外部盤點報表：財務負責人、客戶的授權代表、雙方蓋章；
掃瞄件提交方式：內部盤點報表簽字確認、外部盤點報表雙方的蓋章確認報表統一提交最後一頁。
8.2.3、盤點報表存檔：月度庫存盤點報表，平台分內部報表、外部報表單獨裝訂成冊歸檔；
8.3 內部庫存對帳表：月度由平台財務負責人組織內部庫存對帳，由倉庫負責人、倉管員、核算員、運作平台財務負責人、運作平台負責人在報表上簽字確認，內部庫存對帳表月度必須按照要求時間提交；
8.4 客戶沒有對帳要求或者其他對帳要求的，需要在客戶服務策劃方案中予以明確；
8.5 內部、外部庫存盤點報表統一由平台財務負責人對所管轄平台報表資料進行審核、彙總，內部報表按時間要求在每月4日前提交上月庫存盤點報表給區域公司運營管理部門庫存管理崗位，外部報表每月16日前提交上月庫存報表（具體內容見8.1）；
合理庫存管理辦法
一 前言 合佳公司當前正面臨結構調整與產品轉型，這期間，有的產品被淘汰，新的產品脫穎而出，安裝技改頻繁，很容易造成斷貨與庫存積澱，影響生產科研任務完成和資金周轉。根據公司多年來生產科研物資需求具有多樣性和多變性的特點，就需要加強庫存物資的科學性 資訊化管理。根據多年來生產科研物資採供現狀，科學做好庫...
物資庫存管理辦法
庫存標準原則上是三個月調整一次，如遇特殊情況 比如公司訂單車型結構或者技術用量大幅度調整 時，可針對相關物資品種進行調整。按計畫產量的多少分四段 200 499臺，統一按400臺測算 500 799臺，統一按700臺測算 800 1199臺，統一按1000臺測算 1200臺以上，統一按1200臺測算...
降低庫存管理辦法
調整庫存結構 降低庫存數量管理辦法 為了調整 代保管庫 的庫存結構，防止積壓物資的淘汰 報廢，降低 代保管庫 庫存數量，減少儲備資金占用，同時為防止在 新庫存 造成新一輪的積壓，完成壓減庫存目標，決定採取物資調劑 代儲代銷的管理辦法。物資的調劑 物資調劑的範圍 集團公司各駐礦 站 代保管庫 中的淘汰...