培訓主題：營運資本運作管理企業現金流量分析應收賬款控制管理天數：2 天
【培訓收益】
幫助您理解現金流在企業運營中的重要性；
幫助您理解企業現金流的創造機理及運用；
幫助您從現金流角度看待公司戰略的制定；
幫助您掌握現金流的分析技術；
幫助您建立企業現金流預警指標；
幫助您掌握現金流入、流出的管理與控制；
幫助您理解、掌握營運資本的概念及運作；
幫助您理解現金流危機的原因及改善現金流的方法；
幫助您掌握現金短缺的解決之道；
幫助您了解融資渠道及銀行關係管理；
幫助您了解現金內控管理及冗餘現金的投資渠道；
幫助您了解企業的資金管理組織模式。
1、營運資金需求與**對淨現金的影響；
2、營運資金需求水平的影響因素分析；
3、業務增長與資金需求的間的關係分析。
課程大綱
模組一、現金流流動機理與公司價值
1、現金流入、流出企業途徑概述；
2、淨現金流與淨利潤之間的關係與權衡；
3、營運週期與營運資金週期分析；
4、企業現金流創造與公司價值
模組二：現金流管理分析技術與方法
1、現金流量分析概述
2、現金流量分析的基礎資料的歸集與報表；
3、現金流量的定性分析揭秘企業運營的實際狀況；
4、現金流量的結構性分析；
5、現金流量趨勢性分析；
6、現金流量的指標分析—償債能力分析；
7、現金流量的指標分析—盈利能力及質量分析；
8、現金流量的指標分析—發展潛力（成長性）及支付能力分析9、現金流量的指標分析—運營效率分析
10、現金流量綜合分析
11、財務戰略矩陣與公司價值管理
12、企業財務安全運營監測指標設計；
模組三：現金流管理工作內容與實務
1、現金流管理工作內容；
2、現金流管理高手應具備的能力；
3、現金流管理主要實務工具；
4、現金周轉危機原因分析；
5、現金流改善常用的方法；
6、現金短缺的解決之道；
7、融資決策要解決的幾大問題；
8、常用融資渠道與工具
模組四、營運資金管理
1、銷售資金及應收賬款管理；
2、存貨資金及庫存管理；
3、採購資金及應付賬款管理；
4、營運資金管理機制；
模組五、現金的內部控制及效率管理
1、現金、現金流入、現金流出的內部控制；
2、合理現金持有量的確定；
3、閒置冗餘現金投資渠道選擇；
4、銀行結算體系與結算工具；
5、現金管理的六大核心問題及解決建議；
6、集團資金集中管理模式；
7、資金管理的常用組織模式；
8、資金集中管理模式舉例。
加強企業現金流管理的幾點思考
摘要 現金流不僅體現了企業的活力 競爭優勢和企業績效，而且還反映了企業抵抗經營風險和財務風險的能力，使投資者能夠判斷投資回報的數量和質量以及回報的持續性。換言之，企業應該在降低風險與增加收益之間如何尋求乙個平衡點，以確定最佳現金流量。關鍵詞 現金流管理經營投資籌資 當前，我國企業的內外部經營環境發生...
企業現金流管理的關鍵管控點
如果說利潤相當於企業的血液，那麼現金流則相當於企業的空氣。因為現金流管理出現問題而使企業處於困境的例子不勝列舉。正如dell公司董事長戴爾面對公司虧損時的反省之言 我們和許多公司一樣，一直把注意力放在利潤表的數字上，卻很少討論現金周轉的問題。這就好像開著一輛車，只曉得盯著儀表板上的時速表，卻沒注意到...
中小企業優化現金流管理對策分析
目錄摘要 1 關鍵詞 1 1關於中小企業現金流量管理的調查 1 2目前我國現金流量管理現狀 1 2.1缺乏對現金流量的認識 1 2.2資金使用不合理，效率低下 1 2.3缺乏對融資環節的有效控制 1 2.4缺乏資訊反饋機制 2 3中小企業優化現金管理流量的對策 2 3.1明確現在管理的目標 2 3....