出納員工作交接書範例
原出納員朱××,因工作調動,財務處已決定將出納工作移交給金××接管。現辦理如下交接:
一、交接日期:2023年×月×日
二、具體業務的移交:
1.庫存現金:×月×日賬面餘額××元,實存相符,月記賬餘額與總賬相符;
2.庫存國庫券:478000元,經核對無誤;
3.銀行存款餘額×××萬元,經編制「銀行存款餘額調節表」核對相符。
三、移交的會計憑證、賬簿、檔案:
1.本年度現金日記賬一本;
2.本年度銀行存款日記賬二本;
3.空白現金支票××張(××號至××號);
4.空白轉賬支票××張(××號至××號);
5.托收承付登記簿一本;
6.付款委託書一本;
7.信匯登記簿一本;
8.金庫暫存物品細表乙份,與實物核對相符;
9.銀行對賬單1一10月份10本;10月份未達賬項說明乙份;
四、印鑑:
1.××公司財務處轉訖印章一枚;
2.××公司財務處現金收訖印章一枚;
3.××公司財務處現金付訖印章一枚;
五、交接前後工作責任的劃分:
2023年×月×日前的出納責任事項由朱××負責;2023年×月×日起的出納工作由金××負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
六、本交接書一式三份,雙方各執一分,存檔乙份。
移交人:朱××(簽名蓋章)
接管人:金××(簽名蓋章)
監交人:遲××(簽名蓋章)
公司財務處(公章)
2023年×月×日
出納工作交接清單
移交原出納員張莉,因離職,財務處已決定將出納工作移交給金xx暫時接管。現辦理如下交接 一 交接日期 2011年x月x日 二 具體業務的移交 1 庫存現金 x月x日帳面餘額xx元,實存相符,月記帳餘額與總帳相符。2 庫存國庫券 478000元,經核對無誤。3 銀行存款餘額 萬元,經編制 銀行存款餘額調...
出納工作交接單
移交原出納員xx工作,資產財務部已決定將出納工作移交給xx接管。現辦理如下交接 一 交接日期 2014年04月29日 二 具體業務的移交 1 庫存現金 x公司 截止2014年4月29日賬面餘額 元,與實存相符 x公司 截止2014年4月29日賬面餘額 元,與實存相符 日元賬面餘額截止2014年4月2...
出納工作交接程式
出納工作交接手續 一是移交人員與接管人員要辦清手續 二是交接過程中要有專人負責監交。交接要求進行財產清理,做賬賬核對 賬款核對,交接清理後要填寫移交表,將所有移交的票 款 物編制詳細的移交清冊,按冊向接交人點清,然後由交 接 監三方簽字蓋章。移交表應存入會計檔案。出納交接一般分三個階段進行 第一階段...