移交原出納員朱xx,因工作調動,財務處已決定將出納工作移交給金xx接管。現辦理如下交接:
一、交接日期:
2023年x月x日
二、具體業務的移交:
1.庫存現金:x月x日帳面餘額xx元,實存相符,月記帳餘額與總帳相符;
2.庫存國庫券:478000元,經核對無誤;
3.銀行存款餘額***萬元,經編制「銀行存款餘額調節表」核對相符。
三、移交的會計憑證、帳簿、檔案:
1.本年度現金日記帳一本;
2.本年度銀行存款日記帳二本;
3.空白現金支票xx張(xx號至xx號);
4.空白轉帳支票xx張(xx號至xx號);
5.托收承付登記簿一本;
6.付款委託書一本;
7.信匯登記簿一本;
8.金庫暫存物品細表乙份,與實物核對相符;
9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明乙份;
10.…………………
四、印鑑:
1.xx公司財務處轉訖印章一枚;
2.xx公司財務處現金收訖印章一枚;
3.xx公司財務處現金付訖印章一枚;
五、交接前後工作責任的劃分:2023年x月x日前的出納責任事項由朱xx負責;2023年x月x日起的出納工作由金xx負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
六、本交接書一式三份,雙方各執一分,存檔乙份。
移交人:朱xx(簽名蓋章)
接管人:金xx(簽名蓋章)
監交人:遲xx(簽名蓋章)
xx公司財務處(公章)
2023年x月x日
出納員工作交接書
家庭是幼兒語言活動的重要環境,為了與家長配合做好幼兒閱讀訓練工作,孩子一入園就召開家長會,給家長提出早期抓好幼兒閱讀的要求。我把幼兒在園裡的閱讀活動及閱讀情況及時傳遞給家長,要求孩子回家向家長朗誦兒歌,表演故事。我和家長共同配合,一道訓練,幼兒的閱讀能力提高很快。移交原出納員朱xx,因工作調動,財務...
出納工作交接書
移交人 接交人 監交人 根據事業單位輪崗的要求,出納調離財務科,其工作由接替。需書面交接的事項如下 一 貨幣資金移交 1 現金 年月日 現金日記賬餘額元,實存現金元,雙方清點核對無誤。2 銀行存款 年月日。銀行存款總賬餘額元,銀行存款日記賬記錄的各開戶銀行及帳戶餘額合計元,與總賬相符。銀行存款日記賬...
出納員工作崗位規則
一 根據我中心質量目標要求和程式檔案及崗位作業規則要求,特制定本規則 二 完成本規則應具備防火防盜的辦公室,應有特製的大小保險櫃,現金 銀行賬,筆 紙計算機等工具 三 現金及銀行存款收支要按業務發生的順序逐筆登記,做到日清月結 四 嚴格履行現金收付手續制度和審批制度 嚴格執行銀行規定的庫存現金限額,...