移交原出納員張莉，因離職，財務處已決定將出納工作移交給金xx暫時接管。現辦理如下交接：
（一）交接日期：
2023年x月x日
（二）具體業務的移交：
1·庫存現金：x月x日帳面餘額xx元，實存相符，月記帳餘額與總帳相符。
2·庫存國庫券：478000元，經核對無誤。
3·銀行存款餘額***萬元，經編制「銀行存款餘額調節表」核對相符。
（三）移交的會計憑證、帳簿、檔案：
1．本年度現金日記帳一本；
2．本年度銀行存款日記帳二本；
3．空白現金支票
3.1 工行：
3.2 招行：
3.3上海銀行
3.4 盛京銀行
3.54．空白貸記憑證
4.1 工行：
4.2 招行：
4.3上海銀行
4.4 盛京銀行
4.5 5．托收承付登記簿一本；
6．付款委託書一本；
7．信匯登記簿一本；
8．保險箱暫存物品細表乙份，與實物核對相符；
9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明乙份；
10（四）印鑑：
1．xx公司財務處轉訖印章一枚；
2．xx公司財務處現金收訖印章一枚；
3．xx公司財務處現金付訖印章一枚；
（五）交接前後工作責任的劃分：199x年x月x日前的出納責任事項由朱xx負責；
19xx年x月x日起的出納工作由金xx負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
（六）本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔乙份。
各個銀行的聯絡人及**：工行：招行：盛京銀行：
移交人： xx（簽名蓋章）
接管人：xx（簽名蓋章）
監交人：xx（簽名蓋章）
xx公司財務處（公章）
2023年x月x日
2023年出納交接工作清單
出納交接工作清單 移交原出納員朱xx，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金xx接管。現辦理如下交接 一 交接日期 xx xx年x月x日 二 具體業務的移交 1 庫存現金 x月x日帳面餘額xx元，實存相符，月記帳餘額與總帳相符。2 庫存國庫券 478000元，經核對無誤。3 銀行存款餘額xx x...
出納工作交接單
移交原出納員xx工作，資產財務部已決定將出納工作移交給xx接管。現辦理如下交接 一 交接日期 2014年04月29日 二 具體業務的移交 1 庫存現金 x公司 截止2014年4月29日賬面餘額 元，與實存相符 x公司 截止2014年4月29日賬面餘額 元，與實存相符 日元賬面餘額截止2014年4月2...
出納工作交接程式
出納工作交接手續 一是移交人員與接管人員要辦清手續 二是交接過程中要有專人負責監交。交接要求進行財產清理，做賬賬核對 賬款核對，交接清理後要填寫移交表，將所有移交的票 款 物編制詳細的移交清冊，按冊向接交人點清，然後由交 接 監三方簽字蓋章。移交表應存入會計檔案。出納交接一般分三個階段進行 第一階段...