1、交納現金金額：49035.22元（大寫：
肆萬玖千零叄拾伍元貳角貳分）；其中現金為16408.32元（大寫：壹萬陸千肆佰零捌元叄角貳分整），借款單金額為32626.
9元，（大寫：叄萬貳千陸佰貳拾陸元玖角整）；
現金日記帳截止2023年9月28日帳面餘額為：49035.22元（大寫：
肆萬玖千零叄拾伍元貳角貳分），其中現金為￥16408.32元，借款單金額為￥32626.9元。
（含煤氣瓶押金100元）
二、現金日記帳本14本；
三、票據99份（票據從2023年11月份至2023年8月份：2023年10月份3本，11月份4本.12月份3本，08年1月份3本，2月份3本.
3月份3本，4月份4本.5月份4本.6月份3本.
7月份4本.8月份4本.9月份3本.
10月份3本.11月份3本.12月3本，09月1月3本，2月份3本，3月份3本，4月份3本，5月份3本，6月份3本，7月份3本，8月份3本，9月份5本，10月份6本，11月份6本，12月份3本，2023年1月份3本，2月份2本，3月份至2023年12月份票據末裝訂，2023年1月份2本，2月份1本，3月份2本，4月份2本，5月份2本，6月份2本，7月份（末裝訂），8月份2本）
四、銀行存款餘額：212482.28（大寫：貳拾壹萬貳仟肆佰捌拾貳元貳角捌分）。
五、林永建建行存摺1本；
六、委託繳稅協議書1份、關於開設繳稅帳戶的通知1份、開立單位銀行結算帳戶申請書1份、開戶許可證（副本）1份、存款人密碼資訊1份、印鑑卡片1份；
七、現金支票1份（00662356至00662375）、轉帳支票1份（00667403至00667425）
移交人：
接交人：
監交人：
年月日房屋代租代管明細
會計出納交接表
會計交接手冊 店成立於該店原會計 因現將會計工作移交給 接管。現辦理如下交接 一 交接日期 年 月 日。二 重點事項的移交 1 會計科目移交，附 貨幣資金 庫存商品 應收賬款 待攤費用 固定資產 低值易耗品 遞延資產 其他應收款 其他應收款押金條 待處理財產 應付賬款 其他應付款 其他科目等交接 2...
出納工作交接清單
移交原出納員張莉，因離職，財務處已決定將出納工作移交給金xx暫時接管。現辦理如下交接 一 交接日期 2011年x月x日 二 具體業務的移交 1 庫存現金 x月x日帳面餘額xx元，實存相符，月記帳餘額與總帳相符。2 庫存國庫券 478000元，經核對無誤。3 銀行存款餘額 萬元，經編制 銀行存款餘額調...
出納工作交接單
移交原出納員xx工作，資產財務部已決定將出納工作移交給xx接管。現辦理如下交接 一 交接日期 2014年04月29日 二 具體業務的移交 1 庫存現金 x公司 截止2014年4月29日賬面餘額 元，與實存相符 x公司 截止2014年4月29日賬面餘額 元，與實存相符 日元賬面餘額截止2014年4月2...