移交原出納員xx工作,資產財務部已決定將出納工作移交給xx接管。現辦理如下交接:
一、交接日期:
2023年04月29日
二、具體業務的移交:
1.庫存現金:
● x公司:截止2023年4月29日賬面餘額:***元,與實存相符;
● x公司:截止2023年4月29日賬面餘額:***元,與實存相符;
● 日元賬面餘額截止2023年4月29日:jpy元,與實存相符;
● 集團本部截止2023年4月29日賬面餘額:***元,與實存相符;
2.銀行存款餘額:(截止2023年4月29日,集團本部和產業園公司所有銀行賬戶存款餘額見附件)
三、移交的會計憑證、帳簿、檔案和銀行ukey等:
1.網銀銀行ukey共計x個(含所有銀行的密碼電子版)
招行1個、民生銀行1個、農業銀行1個
2.報銷單據x張和x張收據
● 扶貧款xx元
● xx差旅費xx元
3.空白x銀行轉賬支票19張(015443***x至015***x號);
4.空白xx支行轉賬支票26賬(002***x至0027***x號);
5.空白***支行轉賬支票17張(001xx號至00***x5號);
6.空白xx現金支票30張(003***x號-00310***號)
7.武漢住房公積金提取憑證21張(1269***號-1269***號)
8.貸款卡1張。
9.保險櫃鑰匙6把;
10.支付密碼器1個
11.銀行回單櫃卡片共計 x張
12.xx銀行東湖支行電匯憑證2本
13.基本戶開戶許可證3張
14.集團本部銀行對賬單(2023年截至4月29日)
15.銀行貸款合同x份:xx銀行***x萬元貸款合同編號:70012*********x
16.住房公積金ukey1枚
四、印鑑:
1.***x法人私章1枚;
印章模型:
2.***x私章2枚。
印章模型:
五、交接前後工作責任的劃分:
2023年 04月29日18時前的出納責任事項由xx負責;2023年 04月 29日18時起的出納工作由xx負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
六、本交接書一式三份,雙方各執一分,存檔乙份。
移交人:
接管人:
監交人:
**********
資產財務部
2014-04-29
商品車交接單
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員工離職工作交接單
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出納工作交接清單
移交原出納員張莉,因離職,財務處已決定將出納工作移交給金xx暫時接管。現辦理如下交接 一 交接日期 2011年x月x日 二 具體業務的移交 1 庫存現金 x月x日帳面餘額xx元,實存相符,月記帳餘額與總帳相符。2 庫存國庫券 478000元,經核對無誤。3 銀行存款餘額 萬元,經編制 銀行存款餘額調...