出納交接工作清單
移交原出納員朱xx，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金xx接管。現辦理如下交接：
(一)交接日期：
xx-xx年x月x日
(二)具體業務的移交：
1·庫存現金：x月x日帳面餘額xx元，實存相符，月記帳餘額與總帳相符。
2·庫存國庫券：478000元，經核對無誤。
3·銀行存款餘額xx-x萬元，經編制「銀行存款餘額調節表」核對相符。
(三)移交的會計憑證、帳簿、檔案：
1.本年度現金日記帳一本;
2.本年度銀行存款日記帳二本;
3.空白現金支票xx張(xx號至xx號);
4.空白轉帳支票xx張(xx號至xx號);
5.托收承付登記簿一本;
6.付款委託書一本;
7.信匯登記簿一本;
8.金庫暫存物品細表乙份，與實物核對相符;
9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明乙份;
(四)印鑑：
1.xx公司財務處轉訖印章一枚;
2.xx公司財務處現金收訖印章一枚;
3.xx公司財務處現金付訖印章一枚;
(五)交接前後工作責任的劃分：201x年x月x日前的出納責任事項由朱xx負責;
201x年x月x日起的出納工作由金xx負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
(六)本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔乙份。
移交人：王xx(簽名蓋章)
接管人：高xx(簽名蓋章)
監交人：遲xx(簽名蓋章)
xx公司財務處(公章)
xx-xx年x月x日
2023年出納工作總結
一 主要工作表現 2016年，我擔任分社的出納工作 9月至今，我擔任分社的主管工作。現將2016年度的工作作一小結 1 在擔任出納工作期間，我嚴格遵守各項規章制度，認真行使本崗位操作許可權，在授權範圍內開展各項工作。2 做好財務出納工作計畫，根據信用社的管理制度辦理現金的收付，整點以及損傷票幣 大小...
2023年出納工作總結
單位的經辦人員為執行工作任務需要提前預支款項的，填寫該類單位內部票據並經相關領導授權履行審批手續。借款單一般都不對外使用，只流通於單位內部是會計原始憑證之一。借款單一般為一式三聯。第一聯 付款聯 第二聯 報銷聯 第三聯 借款人存查聯 經辦人在執行業務中需要預借款項，首先填寫該單據，日期為付款當天的日...
出納工作交接清單
移交原出納員張莉，因離職，財務處已決定將出納工作移交給金xx暫時接管。現辦理如下交接 一 交接日期 2011年x月x日 二 具體業務的移交 1 庫存現金 x月x日帳面餘額xx元，實存相符，月記帳餘額與總帳相符。2 庫存國庫券 478000元，經核對無誤。3 銀行存款餘額 萬元，經編制 銀行存款餘額調...