一、根據我中心質量目標要求和程式檔案及崗位作業規則要求，特制定本規則；
二、完成本規則應具備防火防盜的辦公室，應有特製的大小保險櫃，現金、銀行賬，筆、紙計算機等工具；
三、現金及銀行存款收支要按業務發生的順序逐筆登記，做到日清月結；
四、嚴格履行現金收付手續制度和審批制度；嚴格執行銀行規定的庫存現金限額，實行收支兩條線，不得「坐支」現金，嚴禁「白條子抵庫」，嚴禁**私存，嚴禁個人挪用現金和假造用途套取現金；
五、嚴格支票管理審批制度，批准簽發支票和簽發支票的由兩個人分別辦理；堅持領用簽發登記制度，禁止簽發空頭支票，遠期支票，空白支票；對超期未報賬的支票及時查詢；對作廢的支票登出後應與存根一起保管，不得出租出借銀行賬戶；
六、合理按排調整資金使用，及時掌握賬戶餘額；
七、每月初到財政收付中心取對賬單與銀行對賬，編寫未達賬項資金調節表；
八、每週一到財政收付中心，給職工報銷差旅費等費用支出；
九、沒有特殊情況每月15日做表給職工開支 ；
十、每天按發生的經濟業務，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，將收取的檢驗費，隨時存入財政收付中心；
十一、每月25日前把當月發生的業務整理作記賬憑證，記賬後累計出借方和貸方的發生額，然後結出餘額後轉交給會計記賬。
綏化市糧食質量檢驗監測中心
二〇一〇年十一月十一日
出納員工作交接書
移交原出納員朱xx，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金xx接管。現辦理如下交接 一 交接日期 2000年x月x日 二 具體業務的移交 1 庫存現金 x月x日帳面餘額xx元，實存相符，月記帳餘額與總帳相符 2 庫存國庫券 478000元，經核對無誤 3 銀行存款餘額 萬元，經編制 銀行存款餘額...
出納員工作交接書
家庭是幼兒語言活動的重要環境，為了與家長配合做好幼兒閱讀訓練工作，孩子一入園就召開家長會，給家長提出早期抓好幼兒閱讀的要求。我把幼兒在園裡的閱讀活動及閱讀情況及時傳遞給家長，要求孩子回家向家長朗誦兒歌，表演故事。我和家長共同配合，一道訓練，幼兒的閱讀能力提高很快。移交原出納員朱xx，因工作調動，財務...
出納工作崗位職責
1.樹立良好的職業道德和高度的責任感，按照財務法規，會計制度，及公司財務制度的有關規定，認真辦理現金的提取和保管，完成收付手續和銀行結算業務 2 嚴格執行 現金管理制度 和 銀行結算制度 庫存現金不能超過銀行核定限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得白條抵庫，不准任意挪用現金。3.對每天...