一、 在財務部長的領導下，負責公司現金收支工作。
二、 負責編制現金、銀行存款記賬憑證，及時傳遞票據，負責建立登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符，賬款相符，賬賬相符，並按月編制銀行存款餘額調節表。
三、 嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照公司規定的審批程式及有關制度，辦理現金或銀行支付手續，做到合理、合法、準確、手續完備、單證齊全。
四、 負責庫存現金的保管，庫存現金不得大於規定的限額，不得以白條抵現金，不得坐支現金，不得將現金交給任何部門、個人挪用。隨時掌握銀行存款餘額，不得簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位和個人辦理結算。
五、 對違反財經紀律和不符合公司的財務制度的單據有權拒付。
六、 嚴格執行公司的資金管理制度，負責各方面應收帳的回籠工作。
七、 做好領導的參謀和助手，完成部長和會計交辦的其他工作。
出納員崗位職責
一 要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。二 要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔 數字準確 日清月結。三 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。四 負責到銀行辦理經費領取手續...
出納員崗位職責
一 日常賬務處理 1 設定 銀行存款日記賬 出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，並報公司總經理審閱。2 除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票 支票等，均需及時存入銀行。3 公司任何人員不得出租 出...
出納員崗位職責
出納主要負責公司的貨幣資金核算 往來結算 工資核發。出納不得兼任審核 會計檔案保管和收入 支出 費用 債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。一 現金和銀行 1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核 財務經理簽批，方可辦理款項收支。...