出納員崗位職責

1、辦理現金收付和銀行結算業務，按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不

能超過銀行核定的限額，不得以「白條」抵沖庫存現金，不得任意挪用現金。2、嚴格控制簽發空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發。保管簽發支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用

登出手續。

3、保管庫存現金和各種有價**，要確保現金和各種有價**的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放

辦公桌內，不得任意轉交他人。

4、登記現金和銀行存款日記帳，根據已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現金和銀行存款日記帳，不准簽發空頭支票，不准任意將銀行帳戶出租，出

借給任何單位和個人辦理結算。

5、登記後的憑證連同現金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。

6、完成領導交辦的其他工作事項。

一要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。二要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔數字準確日清月結。三嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。四負責到銀行辦理經費領取手續...

一日常賬務處理 1 設定銀行存款日記賬出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，並報公司總經理審閱。2 除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票支票等，均需及時存入銀行。3 公司任何人員不得出租出...

出納主要負責公司的貨幣資金核算往來結算工資核發。出納不得兼任審核會計檔案保管和收入支出費用債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。一現金和銀行 1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核財務經理簽批，方可辦理款項收支。...