層級關係
所屬部門：財務部
主管部門：財務部
直屬上級：財務部經理
崗位職責：
1、根據會計憑證，每日進行現金的收付業務：
（1）付款時，認真複查會計憑證及付款單，應保證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。
（2）現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人複核。
2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結帳盤庫後做現金盤庫表。
3、負責每日營業額的追繳及報表的審查，按總經理、主管的安排籌集現金。
4、對收銀員長短款不允許以長補短，如實做好長短款報告。
5、負責酒店員工的工資發放，按時發放工資、獎金，並填製有關憑證。
6、收取的支票、信用卡、有獎發票認真做好記錄，並將正確無誤的支票及時送存銀行，
7、按主管的要求合理分配使用資金，每月做好銀行存款的對帳工作；及時取回銀行對帳單及銀行匯款退票等銀行單據。
8、負責與各銀行進行聯絡，諮詢解決有關金融、財務方面的疑難問題，並隨時到銀行換取足夠的零用錢，保證各營業場所零用現金的正常使用
9、完成臨時性或領導布置的其他工作。
出納員崗位職責
一 要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。二 要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔 數字準確 日清月結。三 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。四 負責到銀行辦理經費領取手續...
出納員崗位職責
一 日常賬務處理 1 設定 銀行存款日記賬 出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，並報公司總經理審閱。2 除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票 支票等，均需及時存入銀行。3 公司任何人員不得出租 出...
出納員崗位職責
出納主要負責公司的貨幣資金核算 往來結算 工資核發。出納不得兼任審核 會計檔案保管和收入 支出 費用 債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。一 現金和銀行 1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核 財務經理簽批，方可辦理款項收支。...