一、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。二、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
三、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
四、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作，做到及時準確，不得無故延誤。
五、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
六、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填製記賬憑證。及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
七、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他**。
八、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
九、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向領導匯報情況。
公司2023年1月1日
出納員崗位職責
一 要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。二 要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔 數字準確 日清月結。三 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。四 負責到銀行辦理經費領取手續...
出納員崗位職責
一 日常賬務處理 1 設定 銀行存款日記賬 出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，並報公司總經理審閱。2 除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票 支票等，均需及時存入銀行。3 公司任何人員不得出租 出...
出納員崗位職責
出納主要負責公司的貨幣資金核算 往來結算 工資核發。出納不得兼任審核 會計檔案保管和收入 支出 費用 債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。一 現金和銀行 1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核 財務經理簽批，方可辦理款項收支。...