第一條在財務經理的領導下，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
第二條根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算等相關任務。
第三條登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證賬證相符、賬款相符、發現差錯及時查清更正。
第四條認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，控制使用限額和報銷期限。
第五條正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。
第六條配合對應收款的清算工作。
第七條嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
第八條核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發放企業員工的工資、獎金。
第九條負責及時、準確解繳各種統籌保險工作。
第一十條負責妥善保管現金、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
第一十一條完全財務經理交辦的其他工作。
出納員崗位職責
一 要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。二 要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔 數字準確 日清月結。三 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。四 負責到銀行辦理經費領取手續...
出納員崗位職責
一 日常賬務處理 1 設定 銀行存款日記賬 出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，並報公司總經理審閱。2 除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票 支票等，均需及時存入銀行。3 公司任何人員不得出租 出...
出納員崗位職責
出納主要負責公司的貨幣資金核算 往來結算 工資核發。出納不得兼任審核 會計檔案保管和收入 支出 費用 債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。一 現金和銀行 1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核 財務經理簽批，方可辦理款項收支。...