一、 工作職責
1、 負責公司各種收、付款業務，認真執行現金管理制度，不挪用
現金，收到的貨款當日存入銀行，不得坐支現金，不以白條子頂現金，庫存限額不得超過壹仟元，特殊情況經總經理、副總經理、財務部經理批准後上報綜合部。
2、 負責現金日記帳和銀行存款日記帳的登記工作，每天早九點前
上報總經理、財務部經理現金流量表，要求資金流入、流出填寫祥細內容，資金餘額必須與現金帳、銀行存款帳餘額相符，經財務科長審核簽字後上報。
3、 負責審核收到的各種票據，購買物資必須附有驗收入庫單，按
經手人、部門經理、總經理分級簽字，票據大小寫金額是否相符，發票是否合格，數字是否準確，全部合格後方可付款。
4、 及時傳遞會計憑證，當天收、付的各種費用票據，必須當天轉
入會計記帳，記帳憑證科目、數字準確，不允許誤入往來科目。
5、 負責現金保管工作，存入或提取現金時，要綜合部派保安人員
配合大額支取請示公司領導派專人配合，做好保密，保證資金安全。
6、 負責銀行存款的管理，支票、電匯、信匯、匯票委託書等銀行
結算票據，必須憑購貨發票、收據經總經理審批後開具，領用人在《支票領用簿》上簽字備查，不得開具跨月支票，更不得開具空頭支票，按月與銀行對帳，如有未達帳款，應編制《銀行存款餘額調節表》，做到帳帳相符，銀行對帳單裝訂成冊，存檔備查。每月20號保證付銀行利息。
7、 負責銀行、網上銀行查款工作，客戶存入的貨款要及時查對，
與銷售部取得聯絡，填寫回款通知單，經銷售部確認簽字後方可入帳。
8、 負責工資表的編制和發放工作，每月六日前根據各部門考勤表
和工資標準認真核算，及時準確做出工資明細表，經財務經理審核、總經理審批後十日前發放。
9、 負責借款清理工作，員工借款在當月工資中扣回，採購人員借
款出差結束後兩日內結清，匯出購物資款按合同期限及時將發票清回。
10、負責收繳企業內部罰款收入、保管、支出工作，不准挪用罰款，對每筆款項**要認真填寫收據，記好明細帳，做到帳目準確、清晰、帳款相符。
11、負責轉帳支票存入工作，收到客戶轉帳支票，必須當天存入銀行，
如有差錯及時退換。
12、負責採購物資、收大豆匯款工作，按**部、營業室提供的匯款
申請單，認真審核匯款位址、帳號、金額、經手人、部門經理、總經理簽字後方可匯款。
13、負責財務管理系統軟體、銀行存款、現金業務憑證的錄入工作，
需做到錄入準確、及時，不斷提高管理系統業務水平。
14、負責財務室衛生、安全、防火等工作，遵守公司的各項規章制度，
完成總經理、副總經理、財務部經理、財務科長安排的其他工作。
二、 工作關係
1、 向財務經理和財務科長負責。
2、 協調好各銀行業務之間的關係，及時上報現金支取計畫，保證
現金按時存入或支取。
3、 每天上午十點前支取收購大豆款，與付款員辦理交接手續，及
時準確辦理大豆款轉存業務，下午四點前收回營業室產品銷售貨款，及時存入銀行，保證庫存限額不超存。
4、 與銷售部及時勾通客戶銀行回款和網上銀行現金回款情況，做
到不瞞報、不漏報，填好回款通知單到銷售部確認。
三、 工作權責
1、 對違反財務制度的費用開支和手續不全票據行使拒付權。
2、 因工作失誤，現金出現差錯由本人負責，手續不全的票據，不
合格的票據入帳由本人負責。
3、 糧戶匯款出現差錯由本人負責，按匯款申請單填寫位址、帳號，
出現差錯，由營業室付款員負責。
四、 工作標準
1、 現金日記帳和銀行存款日記帳，要逐筆登記現金收支和銀行存
款收支，做到數字準確，摘要清楚，登記及時，字跡工整，不得塗改、挖補，保持帳面清晰。
2、 庫存現金日清日結，做到帳、款相符。
3、 按時上報現金流量表，為領導提供真實、可靠的資金資訊。準
確率達到100%。
4、 熟練掌握和使用各種財務軟體及辦公自動化軟體。
5、 會計憑證科目準確，傳遞快捷，當日票據當日入帳。
6、 熟練掌握本崗位業務知識，規範化做好本職工作，同時了解
其他部門崗位的業務知識。
出納員崗位職責
一 要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。二 要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔 數字準確 日清月結。三 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。四 負責到銀行辦理經費領取手續...
出納員崗位職責
一 日常賬務處理 1 設定 銀行存款日記賬 出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，並報公司總經理審閱。2 除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票 支票等，均需及時存入銀行。3 公司任何人員不得出租 出...
出納員崗位職責
出納主要負責公司的貨幣資金核算 往來結算 工資核發。出納不得兼任審核 會計檔案保管和收入 支出 費用 債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。一 現金和銀行 1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核 財務經理簽批，方可辦理款項收支。...