出納工作崗位職責

1. 樹立良好的職業道德和高度的責任感，按照財務法規，會計制度，及公司財務制度的有關規定，認真辦理現金的提取和保管，完成收付手續和銀行結算業務

2．嚴格執行《現金管理制度》和《銀行結算制度》，庫存現金不能超過銀行核定限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得白條抵庫，不准任意挪用現金。

3.對每天發生的銀行和現金收支業務，做到逐筆順序記賬，日清月結，保證帳證相符，賬款相符，銀行存款按月與銀行對賬單核對，並編制銀行存款餘額調節表，要隨時掌握銀行餘額，嚴格控制簽發空白轉賬支票，如確需簽發，必須在支票上簽名日期，用途等內容，並辦理支票領用登記手續。

4. 認真審核報銷單據，不予受理手續不完整、內容不真實，發票不合法的單據，付款憑證必須有經辦人，部門負責人，實物驗收人，財務負責人，主管財務領導審批後，方予支付，及時辦理現金及銀行存款的收付款業務，並分別加蓋銀行現金收、付訖章。

5.每月5日前編制員工工資發放表，15日前編制員工業績提成發放表，及時掌握公司員工工資調整情況，保證發放準確無誤。

6.嚴肅財務紀律，嚴守財務秘密，加強出納檔案管理，銀行對賬單、現金日記賬、銀行存款日記賬年終了結一併交會計歸檔。必須妥善保管好財務印鑑，必須嚴格按規定用途使用，

8.加強業務學習，不斷提高自身素質和業務能力。

9.配合會計做好各種賬務處理。完成領導交辦的其他工作。

會計工作崗位職責

1、熟悉和掌握各類財務制度，嚴格執行黨的各項各項財經法規，政策，嚴格遵守公司有關制度和開支標準；

2、按照會計制度的規定，記賬、做賬、報賬，做到手續完整，數字準確，賬目清楚，登記及時，並做到賬賬相符，賬款相符，帳物相符；

3、分清資金渠道，合理使用資金，嚴格掌握費用開支範圍和開支標準，認真審核原始憑證，對違反規定的收支，拒絕入賬，對內容不全，手續不完備，數字不符，書寫不清楚的憑證，應予退回、更正或重寫；

4、定期編制月、季、年度會計報表，做到數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時；

5、建立、健全會計憑證，會計賬簿，會計報表，有關會計資料檔案，定期裝訂，妥善保管，以備查核；

6、掌握公司各項資料和情況，根據公司特點分類進行綜合分析，從有利於公司發展事業出發，提出改進和處理意見，當好領導參謀；

7、對工程預算進行基本分析，檢查資金的使用效果，挖掘增收節支的潛力，及時清理債權、債務往來事項；

8、為公司領導提供合法、真實、準確、完整的會計資訊資料；

9、完成領導交辦的其他工作。