在財務部長的領導下，按照集團公司財會制度和結算管理有關規定，負責恆巨集、恆聚公司結算工作。具體職責範圍如下：
一、負責現金和銀行出納工作。嚴格按照國家現金管理條例和銀行結算制度，辦理銀行往來款項和現金的收付款業務，不得坐支現金和超過規定範圍使用現金，不得出借賬戶辦理結算或套取現金，嚴禁挪用現金和以「白條」抵庫。
二、辦理現金要細心謹慎，錢款當面點清，防止差錯，保證資金安全；收取大額鈔票時，要認真鑑別，防止假鈔。到銀行提取現金或送存現金，必須請保安人員護送，以確保資金的安全。
三、按時提取備用金，保證日常報銷所需的現金周轉。
四、根據核算人員編制的收付款憑證，認真審查核對原始憑證和收付款憑證無誤後，辦理收付款手續和銀行票據的簽發工作，並妥善保管好收付款憑證。
五、開具支票要認真填寫簽發日期、收款單位、開支用途，支票金額大、小寫要書寫正確，金額一致，輸入密碼要確保無誤，收到支票人員要在支票存根聯上簽字。做好空白支票的領用記錄，並限定其單位、用途、日期等。
六、及時清理電匯、支票的收回工作，隨時掌握銀行存款餘款。
七、根據現金和銀行收付的記賬憑證，逐日核對現金日記賬，每天終了將現金餘額與庫存現金相核對；銀行存款賬面餘額，要定期與銀行對帳單進行核對。月終應及時編制「銀行存款餘額調節表」，使帳面餘額與對帳單餘額相符。做到日清月結，賬賬相符，帳實相符。
八、妥善保管現金、銀行票據、有價**、印章，下班前要將其放入保險櫃；保險櫃鑰匙專人保管，不得丟失或轉交他人，保險櫃密碼要嚴加保密；庫存現金不得超出核定限額，超過限額的現金應及時存入銀行。
九、月底根據現金日記帳和銀行日記帳於1號之前做出資金報表上報。
十、完成領導交辦的其他任務。
財務部結算中心：常洪爽
2007-9-18
出納會計工作職責
中臺學區出納人員工作職責 為了加強學校經費的使用和管理，把有限的經費使用好，進而推動學校各項工作的開展，特制定本職責。一 出納人員要嚴格執行財務法律法規和財經紀律，對不合規 合理 合法的開支堅決不予開支。二 嚴格執行資金繳存制度，實行收支兩條線管理，不能坐收坐支。三 要及時收集和管理好原始票據，按時...
出納工作崗位職責
1.樹立良好的職業道德和高度的責任感，按照財務法規，會計制度，及公司財務制度的有關規定，認真辦理現金的提取和保管，完成收付手續和銀行結算業務 2 嚴格執行 現金管理制度 和 銀行結算制度 庫存現金不能超過銀行核定限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得白條抵庫，不准任意挪用現金。3.對每天...
出納工作崗位職責
出納工作崗位職責 崗位職責 一 支票1 票據的發放 根據需要，人領用銀行票據須填寫 支票領用單 並經總經理或總經理授權的人員簽署同意後，方可出具銀行票據，若遇金額不確定的，應在最高位填上 標識，以限定其最高使用額度。根據總經理或總經理授權的人員審批的 支票領用單 正確出具銀行票據。審核 支票領用單 ...