按照相關財務法規和公司財務制度，負責公司款項收付手續、報銷單據審核，並做好相關帳務處理。
一、 支票管理
1．銀行票據的購買：
為方便公司對銀行票據的管理，每一次購買的數量以銀行為準一本（現金和轉賬支票）。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
2．銀行票據的發放：
根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用本》，並經總經理的簽字同意後，方可出具銀行票據或網上銀行轉賬。若遇特殊情況經總經理授權人簽字付款，等總經理回來補辦簽字手續。
3. 銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時**，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
二．現金管理和報銷款的支付：
1.、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有總經理簽字和經辦人員簽字（維修部報銷必須經部門經理簽字）。對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填並重新審核。
發票塗改或嚴重缺損的應拒絕接收。
2.、核對無誤後，按實際金額支付報銷款，並請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。
3、嚴格執行每週統一付款制度（杭州經銷商每週四送單子，星期五支付，單位內部報銷均以每週一支付），外地**商以一月賬期付款。特殊情況除外。
4、為確保現金的安全性，保險箱內現金總額不得超過貳仟元整，餘款當日存入銀行。
三、工資發放：
1、每月10-15日按工資表發放工資、補貼等報酬。發放工資時，需相互保密，工資存入工資卡並提交（摺疊後）工資單。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理：
1、印簽章（私章與公章）必須分開存放，發票章等重要章妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶。
五、帳務處理和單據的保管：
1、每天及時登記銀行、現金日記帳，檢查進帳單金額大小寫的正確性，日記帳必需做到日結日清。
2、月初必須核對銀行對賬單，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。並填寫銀行「未達帳調節表」。
3、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料並妥善保管，以備保修使用。
4、每月月底現金、銀行、卡帳與電腦管家婆核對，核對無誤後會計進行月結賬。
5、每天對各業務員上交的各類單據進行分類並按各單位歸集整理。以免單據遺失，給公司和個人帶來不必要的經濟損失。（例如：出入庫單收款方式、收款金額）
注意：特別對市內經銷商和直接客戶的單據必須要有對方單位的入庫單或簽字回單。如缺少對方單位的入庫單或簽字回單財務部門一律不收並退回給業務員。等業務員處理完整再進行歸集整理。
6、對每天的報銷支出和收回貨款的現金銀行單據保管好，以免遺失帶來不必要的經濟損失。保證安全性。
7、每週以1-2次的對所發生業務的收入和支付款項進行整理交與會計進行及時做賬務處理。
六、應收應付帳款管理：
1、出納負責總經理相關業務往來款核對與催收（每月1-10日前）
2、業務員的應收帳款由各業務員自行核對催收，出納每月應對各業務員的應收帳款的進行監管，特別對跨月、超期的往來款，每週列一次單位明細清單交與各主管部門，年關以每天或隔天提交一次。同時對帳之後要形成具有法律效應的文書，而不是口頭承諾（特別是年度必須要有對方單位的具有法律效應的文書欠條）
以上2種情況是避免雙方財務上的差距像滾雪球一樣越滾越大，而造成呆、死帳現象。
七、發票的開具和保管：
1、發票購買應該本公司業務需要實際情況購買，對購買未開具的發票應與發票印章分別存放保管，以免遺失。
2、對開具的廢票和紅票應以25份或50份為一本進行裝訂成冊保管。
3、各業務員開票必須要以本單位白色單據為準進行開票，特殊情況要以說明方可開具發票。
七、其他事項：
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。**後也以書面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。
3、 處理公司領導臨時交辦的任務。
出納工作崗位職責
1.樹立良好的職業道德和高度的責任感，按照財務法規，會計制度，及公司財務制度的有關規定，認真辦理現金的提取和保管，完成收付手續和銀行結算業務 2 嚴格執行 現金管理制度 和 銀行結算制度 庫存現金不能超過銀行核定限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得白條抵庫，不准任意挪用現金。3.對每天...
出納工作崗位職責
出納工作崗位職責 崗位職責 一 支票1 票據的發放 根據需要，人領用銀行票據須填寫 支票領用單 並經總經理或總經理授權的人員簽署同意後，方可出具銀行票據，若遇金額不確定的，應在最高位填上 標識，以限定其最高使用額度。根據總經理或總經理授權的人員審批的 支票領用單 正確出具銀行票據。審核 支票領用單 ...
出納會計工作崗位職責
在財務部長的領導下，按照集團公司財會制度和結算管理有關規定，負責恆巨集 恆聚公司結算工作。具體職責範圍如下 一 負責現金和銀行出納工作。嚴格按照國家現金管理條例和銀行結算制度，辦理銀行往來款項和現金的收付款業務，不得坐支現金和超過規定範圍使用現金，不得出借賬戶辦理結算或套取現金，嚴禁挪用現金和以 白...