出納工作崗位職責

出納工作崗位職責-崗位職責

一、支票1．票據的發放：①根據需要，人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，並經總經理或總經理授權的人員簽署同意後，方可出具銀行票據，。若遇金額不確定的，應在最高位填上「￥」標識，以限定其最高使用額度。

②根據總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規範，要求填寫領用人、審批人、金額、收款、用途等。③使用支票管理系統，填製支票或其它銀行票據，並列印出具。

2．銀行票據的購買：為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經主管簽字批准，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。

未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。3.銀行票據的作廢：

對作廢的銀行票據要做到及時**，杜絕在外單位或不相關的部門保管。4.銀行票據的跟蹤核銷：

為便於帳目的管理，支票及其它銀行票據出具後應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入「金蝶」財務系統。5．餘款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員（周瓊）審核簽字，後方可出票。6．支票出票後4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因並提醒相關業務人員及時收回。

對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據後，當天將實際金額錄入支票管理系統和「金蝶」財務系統。7．銀行票據出票後，及時整理《支票領用單》，並與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需列印出票清單，附在《支票領用單》中一併裝訂，經總經理審批後由公司統一儲存。

8．支票管理系統要每週做一次備份。二．現金管理和報銷款的支付：1.

對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填並重新審核。發票塗改或嚴重缺損的應拒絕接收。

3、核對無誤後，按實際金額支付報銷款，並請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，檢視行車任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準（每公升油行駛10-13公里）、用車人簽字，《》()。同時其他停車費、過費、汽油費發票必須有使用人或人簽字證明方可報銷。

5、交納、電、煤、**費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。6、嚴格每週統一付款制度。7、為確保現金的性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。

三、工資發放：1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。2、對享受手機補貼的員工，須按其**帳單或發票金額參照報銷，對金額小於補貼金額的按發票金額實報，並要求未達到補貼金額的退回差額。

按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，並妥善保管。2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，並要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

五、帳務處理：1、每日10點前結算出每個銀行餘額，編制銀行餘款**表並上報公司。2、依據單據在「金蝶」財務系統中填製憑證，欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日後查詢。

3、每日依部門審核erp軟體中往來帳收付款金額的正確性。4、每天及時登記銀行存款手工帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場公司領導。按時填寫銀行「未達帳調節表」。7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等並妥善保管，以備不時之需。

六、其他事項：1、遇或出差，臨時交付其他財務人員時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。**後也以書面的方式交接工作。

2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。3、處理公司領導臨時交辦的任務。〔出納工作崗位職責〕隨文贈言：

【受惠的人，必須把那恩惠常藏心底，但是施恩的人則

不可記住它。——西塞羅】