1、 嚴格遵守並執行公司財務管理制度；
2、 出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；
3、現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付；
4、現金要按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤；
5、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況；
6、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，並經總經理批准後簽發，不得隨意辦理匯款；
7、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯；
8、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失；
9、杜絕白條抵庫，發現**、用**行為要及時匯報給總經理；
10、對違反財務制度的行為要拒絕受理並及時向總經理匯報；
11、按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項、
12、負責保守本部門所掌握的公司秘密；
13、負責績效工資的計算；
14、負責辦理稅務年檢和工商年檢；
15、對領導交與的其他事務按規定辦理。
16、負責一些由副總經理安排的其他工作；
（一）、崗位職責
負責現金、銀行存款的核算和管理。
（二）、標準
1、辦理現金收付和銀行結算業務
（1）、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，對收付款憑證進行複核，手續齊全符合規定，方可辦理款項收付。
（2）、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。對於收取的現金要及時送存銀行，不准坐支。嚴禁「白條」抵充、任意挪用庫存現金。
（3）、嚴禁簽發空白支票，對填寫錯誤的支票，必須加蓋「作廢」戳記，與存根一併儲存。
2、保管庫存現金、有關印章、空白支票
（1）、對於現金，如有短缺應負賠償責任，如有長款應及時查詢原因，並做相應的賬務處理。要保守保險櫃密碼的機密。
（2）、出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用，簽發支票所用的各種印章，應由會計人員保管。
（3）、空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用登出手續。
3、及時對賬
（1）、每日終了，必須盤點庫存現金，做到賬款相符。
（2）、銀行存款的帳面餘額要及時與銀行對帳單相對，並於月未編制「銀行存款分項調節表」，對於未達帳款要及時查詢，要隨時掌握銀行存款餘額，不准將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個人辦理結算業務。
1. 在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度有關規定，辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
2. 負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。
3. 登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符.
4. 認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
5. 正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞。
6. 配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。
7. 嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
8. 核實人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。
9. 負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。
10 負責妥善保管現金、有價**、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11. 負責掌管公司財務保險櫃。
12. 完成領導臨時交辦的其他工作。
供參考求個出納工作明細
推薦答案
1、設定「銀行存款日記賬」，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，公司財務部部長簽字後報公司經理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每週一向公司經理上報「銀行存款收付周報表」。
5、財務部人員應加強銀行存款餘額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款餘額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫「付款審批單」，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字後辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品**以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋「現金收訖」和「收款人」印章。
2、公司支付現金範圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；公司總經理批准的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批准後支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批准後辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫「現金領用單」，經財務部部長、公司經理批准後提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫「借款單」，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批准後提取。
7、出納員不准用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不准用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司「財務專用章」和「法人代表章」分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時「財務專用章」由財務部部長親自加蓋，並複核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
出納崗位職責
出納工作職責及要求 一 日常工作內容 1 辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證，進行複核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員 單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋 收訖 付訖 戳記。2 辦理...
出納崗位職責
二 銀行存款收付 1 銀收 1 收貨款整理銷售會計傳來支票 匯票 核查和補填進賬單 上午上班時交主管崗背書 送交司機進賬及取回單 整理從銀行拿回的回款單據 將第一聯與回執貼上在一起 在微機中編制回款登記表並共享 列印 將回款登記表連同回款單傳銷售會計 2 其他專案收款 收到除貨款以外專案的支票 匯票...
出納崗位職責
1 嚴格按照現金管理和銀行結算制度，辦理現金收支和銀行結算業務。2 對於按照會計手續填製和取得的各項銀行結算憑證 現金收付憑證及各類電腦托收單據，在該項經濟業務完成後，應及時轉由會計作為原始憑證做賬務處理。3 對於現金的管理，應做到每日終了，計算出全日的現金收入，合計數和結存數，並同實際庫存數核對相...