崗位名稱: 出納
直屬上級: 財務會計主管
所屬部門: 財務部
崗位目的: 公司銀行存款和現金的收支與管理
一、工作內容：
1.現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；
2.清點各部門交來的各種款項，做到有問題當時問清並及時處理；
3.按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制出納報表；
4.查實、匯報各銀行帳戶餘額，定期向財務總監匯報具體銀行存款及備用金情況。
5.登記現金日記帳，並結出餘額，每月同會計對賬與總分類賬核對；
6.登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，並同會計對賬與總分類賬核對；
7.收款收據、發票、空**行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；
8.辦理工資銀行卡，發放工資，辦理各類信用卡，交存現金；
9.在保障安全、準確、及時辦理資金收付業務的前提下，適當協助會計人員辦理外勤工作；
10.完成直接上級交辦的臨時任務。
二、工作職責：
1.對銀行存款帳戶和帳戶餘額的準確性、保密性負責；
2.對貨幣資金和各種票據的安全性負責
三、與上級的溝通方式：
接受財務總監和財務部經理的口頭及書面指導。
四、崗位資格要求：
2.經驗：熟悉出納崗位工作內容，從事過財會工作1年以上。
五、崗位技能要求：
1.專業知識： 熟悉會計基礎知識，現金、銀行管理知識。
2.能力與技能：具有良好的職業操守和溝通能力，很強的責任心，工作細緻認真負責，能夠承受一定的工作壓力；能適應快節奏的工作步調；熟練操作計算機及財務軟體。
出納崗位職責
1 嚴格遵守並執行公司財務管理制度 2 出納員負責現金 支票 發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字 3 現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收 支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付 4 現金要按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時 準確 無誤 5 支票的簽發要...
出納崗位職責
出納工作職責及要求 一 日常工作內容 1 辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證，進行複核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員 單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋 收訖 付訖 戳記。2 辦理...
出納崗位職責
二 銀行存款收付 1 銀收 1 收貨款整理銷售會計傳來支票 匯票 核查和補填進賬單 上午上班時交主管崗背書 送交司機進賬及取回單 整理從銀行拿回的回款單據 將第一聯與回執貼上在一起 在微機中編制回款登記表並共享 列印 將回款登記表連同回款單傳銷售會計 2 其他專案收款 收到除貨款以外專案的支票 匯票...