1、 嚴格按照現金管理和銀行結算制度，辦理現金收支和銀行結算業務。
2、 對於按照會計手續填製和取得的各項銀行結算憑證、現金收付憑證及各類電腦托收單據，在該項經濟業務完成後，應及時轉由會計作為原始憑證做賬務處理。
3、 對於現金的管理，應做到每日終了，計算出全日的現金收入，合計數和結存數，並同實際庫存數核對相符，做到日清月結，保證賬款相符。還要注意保持現金實際庫存數不超過規定的限額。
4、 根據已經辦理完畢的收、付款憑證，逐筆順序登記「現金日記賬」和「銀行存款」日記賬，並結出餘額，要及時與銀行對帳核對，及時填製「銀行（現金）收付存報告表」，向會計報賬，最後與會計總賬中的現金和銀行存款科目的累計結餘核對相符，月末要編制「銀行存款餘款調節表」。
5、 對現金和各種有價證卷，要確保其安全和完整無缺，如有短缺應負賠償責任。
6、 出納人員使用的保險櫃，要注意保守保險櫃密碼的秘密，保險櫃的鑰匙不得隨意轉交他人。
7、 格管理空白支票、帶有印簽的空白收據和停車場車票，專設登記薄登記，認真辦理領用手續。以支票上寫明收款額、單位（人）、結算金額（或現金額）、出票日期、支票用途、轉賬支票與現金支票的標識及其他有關要求填寫的內容，並做好支票的領用登記手續，禁止經辦人員領取空白支票。
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出納崗位職責
1 嚴格遵守並執行公司財務管理制度 2 出納員負責現金 支票 發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字 3 現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收 支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付 4 現金要按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時 準確 無誤 5 支票的簽發要...
出納崗位職責
出納工作職責及要求 一 日常工作內容 1 辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證，進行複核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員 單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋 收訖 付訖 戳記。2 辦理...
出納崗位職責
二 銀行存款收付 1 銀收 1 收貨款整理銷售會計傳來支票 匯票 核查和補填進賬單 上午上班時交主管崗背書 送交司機進賬及取回單 整理從銀行拿回的回款單據 將第一聯與回執貼上在一起 在微機中編制回款登記表並共享 列印 將回款登記表連同回款單傳銷售會計 2 其他專案收款 收到除貨款以外專案的支票 匯票...