1、認真履行《會計法》、《會計基礎工作規範》賦予的職責。
2、遵循敬業愛崗、熟悉法規、依法辦事、客觀公正、搞好服務、保守秘密、清正廉潔、堅持原則的職業道德規範。
3、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。應嚴格遵守現金開支範圍，支出1000元以上通過銀行辦理轉帳手續。不得用現金支付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行：
現金管理做到口清月結，及時核對，銀行存款及時核對，如有不符及時查明原因。
4、負責辦理現金和銀行收付業務，要嚴格審核原始憑證，再據以逐日逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
5、負責掌握銀行存款餘額，、不准簽發空頭支票，不准出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算業務。單位與單位之間借款不借現金，通過銀行辦理轉帳手續。
6、負責保管庫存現金和各種有價**(如國庫券、債券、)的安全與完整。如發生短缺，要進行照價賠償。
7、負責保管空白支票、單位財務專用章，財會人員名章要實行分管，出納人員保管的印章，要嚴格按規定用途使用，各種票據
要辦理領用和登出手續。
8、負責將現金收入及時存入銀行，不坐支現金。因特殊情況
坐支現金，應事先報經開戶銀行審查批准。
9、嚴禁擅自挪用、借出現金。
10、現金收入，必須用財政規定的票據正確填製入帳。不得
「私設小金庫」，不得帳外設帳，嚴禁收款不入帳。
11、負責將已審核票據按規定時間傳遞給會計，並填製出納月報表。並主動接受會計對現金盤點，發現不符，應及時查明原因及時處理。
出納崗位職責
1 嚴格遵守並執行公司財務管理制度 2 出納員負責現金 支票 發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字 3 現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收 支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付 4 現金要按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時 準確 無誤 5 支票的簽發要...
出納崗位職責
出納工作職責及要求 一 日常工作內容 1 辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證，進行複核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員 單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋 收訖 付訖 戳記。2 辦理...
出納崗位職責
二 銀行存款收付 1 銀收 1 收貨款整理銷售會計傳來支票 匯票 核查和補填進賬單 上午上班時交主管崗背書 送交司機進賬及取回單 整理從銀行拿回的回款單據 將第一聯與回執貼上在一起 在微機中編制回款登記表並共享 列印 將回款登記表連同回款單傳銷售會計 2 其他專案收款 收到除貨款以外專案的支票 匯票...