2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。
4、支付單據上是否有總經理簽字，若無，決不予報銷；報銷單據1000元以內的最終審批權為總經理，1000元以上的最終審批權為董事長。現金支票或轉賬支票請總經理在支票頭上直接簽字
5、因公司業務借款，必須總經理簽字方可支付；對外支付的款項必須填寫請款單，總經理簽字後方可借款。
八、妥善保管各種收、付款憑證和公司「每日收入報告表」，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
九、完成財務部負責人安排的其他工作。
財務部會計崗位責任
一、負責審核出納現金及銀行存款餘額是否賬實相符，並與財務軟體系統相核對。
二、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，專案是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。
三、負責複核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬資料、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批後，按規定進行賬務處理。
四、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，並定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤後，將其做為正式會計憑證登賬。填製記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。.
五、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。並按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給公司總經理，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。
六、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與遵義銘泰公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上總經理。
七、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立台賬。
八、負責編制和登記各類明細賬、總賬並定期結賬。
九、負責編制會計報表以及編制報表明細表，並進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報公司總經理。
十、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。
十一、監督月末、年末存貨的盤點工作。
十二、完成公司領導安排的其它工作。
出納崗位職責
1 嚴格遵守並執行公司財務管理制度 2 出納員負責現金 支票 發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字 3 現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收 支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付 4 現金要按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時 準確 無誤 5 支票的簽發要...
出納崗位職責
出納工作職責及要求 一 日常工作內容 1 辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證，進行複核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員 單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋 收訖 付訖 戳記。2 辦理...
出納崗位職責
二 銀行存款收付 1 銀收 1 收貨款整理銷售會計傳來支票 匯票 核查和補填進賬單 上午上班時交主管崗背書 送交司機進賬及取回單 整理從銀行拿回的回款單據 將第一聯與回執貼上在一起 在微機中編制回款登記表並共享 列印 將回款登記表連同回款單傳銷售會計 2 其他專案收款 收到除貨款以外專案的支票 匯票...