職責一：
一、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金，及收據，發票等資金來往票證。
二、認證貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度，規範資金流向和流量。
三、辦理收、付款業務時，堅持見票付款，收款開票的原則。
四、負責員工報銷及備用金管理。
五、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結。每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報，作出處理。
六、及時準確傳遞收付款單據，有會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證。
七、月末與總賬核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表，交財務經理審核。
八、保守本單位商業秘密。
職責二：
1.嚴格執行現金管理制度，按財務制度和有關規定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發放工作。
2.庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。
3.不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
4.對發出的原始憑證及時催收，整理歸檔。
5.妥善保管財務印章，現金和各種有價**，確保其安全和完整無缺。
6.妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委託書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。
7.妥善保管在用收據，用完的收據要及時繳銷。
8.保守保險櫃號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
9.要及時掌握銀行存款金額，不准出租、出借銀行帳戶。
10.每天業務終了，要及時結帳對庫，如出現庫存現金溢缺，要及時查詢並向有關領導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。
11.每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作夥伴的賬戶，不得以任何理由拖延。
12、貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經理和董事長說明。
13、完成領導交辦的其他工作。
職責三：
1、負責辦理現金、銀行存款、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和集團公司資金管理制度，規範資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款，收款開票的原則。
4、認真審核各種收付款相關票據，及時結算運費。
5、嚴格儲存、管理各種支付款項的憑證。
6、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析。
7、負責銀行承兌匯票、銀行匯票的收付、核對、登記保管工作。
8、認真、及時的處理有關現金業務的帳務，做到日清日結，按日核對帳面存款餘額和實際存款餘額。
9、制定和完善本崗位涉及的各項管理制度。
10、完成領導交辦的其他任務。
物流出納一周工作總結
第一季度工作總結 我3月初來到財務部門工作至今已經2個半月了，這期間收穫頗多 最初在專案部工作，對專案操作 資訊員工作 現場工作很熟悉，接手與公司業務相關聯的財務工作雖然上手快一些，但剛開始階段還是一知半解，因為對財務工作的不熟悉所致，不過這些都不是問題，重要的是自己對待新崗位新工作的態度 首先心態...
物流出庫作業流程
一 出庫流程 1 目的 對出倉的貨品的數量 質量進行控制，確保出倉的貨品數量 質量滿足客戶的要求。2 範圍 適用於h公司專案出庫操作管理。3 職責 3.1系統文員 3.11負責發貨訂單 asn或 miv單 資訊接收 審核 錄入 3.12 揀貨噴碼發貨控制表 揀貨單 揀貨標貼列印 傳遞 確認 3.13...
出納工作職責
一 出納工作職責 1 嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑徵辦理收付，收付數 額當面點清，防止差錯。2 記好現金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，保證帳證相符，賬款相符，訪問與 銀行賬目相符。每月盤庫 次。3 根據銀行收付記賬憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀...