出納是在總經理領導下，負責企業現金收支、銀行結算和標證管理。
1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑徵辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，訪問與銀行帳目相符。每月盤庫—次，現金庫存不得超過5萬元。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不准簽發空頭支票和絕期支票。大額資金收付必須通過銀行結算不得以現金形式發生。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意後方可暫付，暫付之後必須按具體規定日期內結清，不得拖欠**。
5、企業實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經總經理審批同意後可開支出，總經理出差時，工資預支和購買原輔材料借款2萬元以下可以由分管副總經理審批。
6、做好企業財務支出的保密工作，不准隨便洩露財經資訊。
7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，嚴格按照相關規定予以審核後再辦理收付資金工作，為企業增收節支。
8、按時做好工資和企業崗位津貼、職務補貼及獎勵等發放工作。
9、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。
10、每天下班前，嚴格檢查保險櫃的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
11、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支援，配合默契。
12、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
景寧中海閥門製造****
二○○八年十一月
出納工作職責
一 出納工作職責 1 嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑徵辦理收付，收付數 額當面點清，防止差錯。2 記好現金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，保證帳證相符，賬款相符，訪問與 銀行賬目相符。每月盤庫 次。3 根據銀行收付記賬憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀...
出納工作職責
一 負責審核每月的會計原始憑證，以此進行現金的收付業務 1 收付款時，認真複查會計憑證及撥款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回糾正，保證憑證準確無誤。2 收付款時，要當面點清，防止差錯，數額大時，一定要有人複核。二 負責審核每日的現金收付款憑證以此登記現金日記帳及輔助記錄 1 現金日記帳所載的內容...
出納工作職責
一 負責審核每月的會計原始憑證，以此進行現金的收付業務 1 收付款時，認真複查會計憑證及撥款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回糾正，保證憑證準確無誤。2 收付款時，要當面點清，防止差錯，數額大時，一定要有人複核。二 負責審核每日的現金收付款憑證以此登記現金日記帳及輔助記錄 1 現金日記帳所載的內容...