一、負責現金、銀行存款的管理工作。嚴格按照國家有關現金管理制度、銀行結算制度和公司的規章制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務。
二、根據已審核的收付款憑證，序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬。每日進行現金盤點，現金賬面金額要同庫存現金相符，日清月結。月末要編制「銀行存款餘額調節表」，使賬面金額與銀行對賬單餘額調節相符。
及時查詢和清理未達賬項，做到賬實相符。
三、嚴格執行***《現金管理暫行條例》規定，認真審核收付現金的原始憑證及內容的合法性、真實性、準確性及經辦人和單位負責人是否簽字。
四、嚴格保管好空白現金支票、相關收據和「繳款單」等票據，票據使用完後及時繳銷。及時到銀行購買所需相關票據。不准簽發空白支票和空頭支票。
不准將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
五、庫存現金不得超過銀行核定的限額，不得以「白條」抵庫存現金，更不得任意挪用現金。
六、現金的收入必須有合法、真實的正式憑證，由收款人員審核收入的**、金額是否正確、正確後簽收款項並與繳款人辦理交接手續，每日現金在三萬元以上的須及時存入銀行。七、現金的支出必須有合法、真實的正式憑證，現金借支應由借支人、部門主管、總經理逐一簽字、經審核無誤後方可支付。
八、及時傳遞銀行結算票據，隨時掌握銀行存款餘額，及時向會計和公司總經理報告存款餘額變動情況。九、完成董事長或總經理交付的其他工作。
出納崗位職責 出納工作職責 標準版版
稅會實務 出納崗位職責 出納工作職責 標準版版 1.負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，並在支票領用單上填寫支票號，交審核崗加蓋預留銀行印章。2.負責根據審核過的借款單，填製銀行匯款憑證，由審核崗蓋預留銀行印章後，負責及時送交銀行。3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填製進賬單負責送存銀行。4.負責...
出納工作崗位職責
1.樹立良好的職業道德和高度的責任感，按照財務法規，會計制度，及公司財務制度的有關規定，認真辦理現金的提取和保管，完成收付手續和銀行結算業務 2 嚴格執行 現金管理制度 和 銀行結算制度 庫存現金不能超過銀行核定限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得白條抵庫，不准任意挪用現金。3.對每天...
出納工作崗位職責
出納工作崗位職責 崗位職責 一 支票1 票據的發放 根據需要，人領用銀行票據須填寫 支票領用單 並經總經理或總經理授權的人員簽署同意後，方可出具銀行票據，若遇金額不確定的，應在最高位填上 標識，以限定其最高使用額度。根據總經理或總經理授權的人員審批的 支票領用單 正確出具銀行票據。審核 支票領用單 ...