註冊檔案
編制：魏長進
審核：徐勝民
批准： ****************
出納崗位職責
一、 在領導下做好出納統計工作
二、 嚴格遵守國家有關財務政策、現金管理制度的規定，負責辦理現金首付和銀行結算業務。
三、 負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，賬、錢相符，月終應與會計及銀行核對。
四、 負責保管庫存現金和有價證劵、結算憑證、空白支票、收據、印章及銀箱鑰匙，按規定限額留取備用金。
五、 認真複核已審核的每一筆付款憑證，紡織白條取款入賬，認清一支筆的原則。
六、 對各部門所開的支票，根據實際情況，規定在三至五天內報賬，否則拒絕開出第二張。
七、 對差旅費借支，回來後一周內要報銷還清。
八、 遵循收支分開兩條線的知度。
九、 不得將私人現金混淆使用，不准將銀行支票出借。
一十、 完成上級交辦的其他任務。
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出納崗位職責
1 嚴格遵守並執行公司財務管理制度 2 出納員負責現金 支票 發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字 3 現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收 支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付 4 現金要按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時 準確 無誤 5 支票的簽發要...
出納崗位職責
出納工作職責及要求 一 日常工作內容 1 辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證，進行複核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員 單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋 收訖 付訖 戳記。2 辦理...
出納崗位職責
二 銀行存款收付 1 銀收 1 收貨款整理銷售會計傳來支票 匯票 核查和補填進賬單 上午上班時交主管崗背書 送交司機進賬及取回單 整理從銀行拿回的回款單據 將第一聯與回執貼上在一起 在微機中編制回款登記表並共享 列印 將回款登記表連同回款單傳銷售會計 2 其他專案收款 收到除貨款以外專案的支票 匯票...