1. 出納人員每日認真核對各門店交納款項與收銀電腦是否相符，發生錯誤或有問題應及時追查，改正.
2. 每日查收由各個門店打入指定銀行的款項，如有特殊情況可直接送財務或由出納去門店收取。出納人員負責每日營業額追繳，現金收付時當面點清，以防出錯，金額較大時，一定要有人複核。
複核無誤雙方在工作本上簽字。
3. 晚間收入由店長（值班人員）核對後帶回次日早上存入銀行，期間發生款項丟失由保管款項人員全額（包括備用金）負責。
4. 出納人員收繳營業款及時送交銀行，每日備用金2000元可放於保險箱內，如備用金被盜由公司承擔。
5. 監督門店收銀員不得私自從營業款裡支取現金用於支付日常費用。
6. 出納人員每日核對各個銀行款項收支問題，及**帳上購買情況，發現銀行存款差少要及時找到原因並改正。每月在會計監督下核對銀行對帳單，做餘額調節表。
7. 加盟方前期打款入帳應及時通知營運部門。
8. 嚴格執行現金清點盤存制度，每日核對庫存現金和銀行款項，做到帳款實相符，每月月底由會計人員監督清查一次。
9. 費用報銷人員按要求填寫費用報銷單，由會計審核報銷單上的經濟內容是否完全，是否合理，單據是否齊全。會計負責人簽字，出納核對大小寫是否一致及審核人員簽字齊全後再付款。
10. 出納人員按月支付水電、燃氣等固定費用，應認真核對度數，如發現不合理要及時查詢責任到人。如需平攤於員工的費用要告知會計，在員工工資裡扣除。
11. 出納人員按會計做出的工資表，在15日時認真發放工資。
12. 出納人員根據銀行要求開戶、銷戶及銀行年審等事宜。
13. 空白支票應妥善保管，開支票後要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。
14. 出納保管印監章公章，不得隨意印蓋，借出必須登記寫明事由財務負責人簽字，如不按規定印蓋或借出出現問題由出納人員全權負責，如果按規定借出出現問題由借章人全權負責。
15. 根據記帳憑證（費用報銷單）及時登記入帳，所記錄內容必須與憑證一致，不得隨意增加或刪除，如有改動嚴格按會計制度，日記帳必須連續登記。不能隨便損壞帳薄。
16. 出納人員和網管協調各門店軟體上的問題和各門店加盟店製卡事宜。
17. 出納人員保管好未開的卡，製作好發出應及時記帳。月底與會計辦公室倉庫核對數量。
18. 出納人員每月按稅務部門要求購領發票。
19. 後場出納仔細核對原材料採購**商與公司規定**商是否一致，報銷單上必須有採購員、倉庫管理員驗貨無誤、後場領導簽字，出納核對金額才可以付款，如有問題及時通知上級領導，如知情不報發現問題公司可以追究出納責任。
20. 後場出納人員保管衛生許可證、營業執照，稅務登記證、組織機構**證等證件及年檢事宜。
21. 出納人員有保守公司財務秘密的義務，不得隨意和他人交談關於公司財務上的事情。
出納崗位職責
1 嚴格遵守並執行公司財務管理制度 2 出納員負責現金 支票 發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字 3 現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收 支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付 4 現金要按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時 準確 無誤 5 支票的簽發要...
出納崗位職責
出納工作職責及要求 一 日常工作內容 1 辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證，進行複核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員 單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋 收訖 付訖 戳記。2 辦理...
出納崗位職責
二 銀行存款收付 1 銀收 1 收貨款整理銷售會計傳來支票 匯票 核查和補填進賬單 上午上班時交主管崗背書 送交司機進賬及取回單 整理從銀行拿回的回款單據 將第一聯與回執貼上在一起 在微機中編制回款登記表並共享 列印 將回款登記表連同回款單傳銷售會計 2 其他專案收款 收到除貨款以外專案的支票 匯票...