1、 按照公司財務制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
2、 辦理銀行存款和現金領取。設定「銀行存款日記帳」出納員按照業務發生順序每日每筆進行登記。
3、 出納員定期將公司銀行存款帳面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，主管簽字後報總經理審閱。
4、 根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對賬單，在月末做出相應調整，做到銀行日記帳與對賬單相符。
5、 登記現金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符、發現差錯及時查清更正。
6、 正確編制現金、銀行的記賬憑證。
7、 負責妥善保管現金、有價**、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
8、 負責支票、匯票、發票、收據管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種營業款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。
9、 出納員每週一與上級主管核對賬單，向公司總經理上報「銀行存款收付周報表」。
10、 財務人員應加強銀行存款餘額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款餘額情況。
11、 報銷費用時要填寫「報銷憑單」，並在報銷憑單後黏貼原始憑證（發票或收據），經公司指定許可權的負責人簽字批准後予以報銷。報銷憑單必須具備部門名稱、經辦人、款項用途等。所報金額不得大於原始憑證金額。
12、 負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，並經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結。
13、 不超限額儲存現金，不私借、挪用**，不得「白條」頂替庫存現金，不為其他單位、部門用支票套取現金。
14、 公司員工因工作需要借用現金，需填寫「借款單」，並經公司指定許可權的負責人（有權批付一定限額的）簽字批准後提取。借款單必須具備工作單位、借款人、款項用途等。
15、 審核報銷單和報銷單後的原始憑證是否有塗改。若有塗改或者不清楚，問明原因重新填寫或不予報銷。
16、 正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監製章的財政票據外，其餘收據不得報銷）。
17、 金額大小寫是否相符。若不相符，應更正重填。
出納崗位職責
1 嚴格遵守並執行公司財務管理制度 2 出納員負責現金 支票 發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字 3 現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收 支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付 4 現金要按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時 準確 無誤 5 支票的簽發要...
出納崗位職責
出納工作職責及要求 一 日常工作內容 1 辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證，進行複核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員 單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋 收訖 付訖 戳記。2 辦理...
出納崗位職責
二 銀行存款收付 1 銀收 1 收貨款整理銷售會計傳來支票 匯票 核查和補填進賬單 上午上班時交主管崗背書 送交司機進賬及取回單 整理從銀行拿回的回款單據 將第一聯與回執貼上在一起 在微機中編制回款登記表並共享 列印 將回款登記表連同回款單傳銷售會計 2 其他專案收款 收到除貨款以外專案的支票 匯票...