1. 建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付款憑證。加強銀行存款餘額、收付款業務的保密工作，只向公司領導提供銀行餘額情況。
2. 嚴格執行現金管理制度，支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位現金收入中直接支付（即坐支），不得白條抵庫。對每天發生的銀行和現金收支業務做到日清月結，及時核對保證憑證帳實相符。
3. 現金收支單據辦理完畢後出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，並在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重複報銷。
4. 保管好現金、空白支票，空白收據，要確保其安全和完整。支票、收據管理應有登記薄.用完後要銷號。
5. 及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。配合會計做好每月稅金的繳納和工資的及時準確發放。
6.及時清理賬目，督促因公借款人員及欠款客戶的業務員及時清帳、要款。
7.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程式和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、總經理的簽字，出納不得付款。
無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，後賬不借的原則。
8.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。每月末和會計核對現金、銀行餘額。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
9.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
10.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用**和私自外借。
11.每月及時去銀行拿銀行回單及對賬單。
出納崗位職責
1 嚴格遵守並執行公司財務管理制度 2 出納員負責現金 支票 發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字 3 現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收 支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付 4 現金要按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時 準確 無誤 5 支票的簽發要...
出納崗位職責
出納工作職責及要求 一 日常工作內容 1 辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證，進行複核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員 單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋 收訖 付訖 戳記。2 辦理...
出納崗位職責
二 銀行存款收付 1 銀收 1 收貨款整理銷售會計傳來支票 匯票 核查和補填進賬單 上午上班時交主管崗背書 送交司機進賬及取回單 整理從銀行拿回的回款單據 將第一聯與回執貼上在一起 在微機中編制回款登記表並共享 列印 將回款登記表連同回款單傳銷售會計 2 其他專案收款 收到除貨款以外專案的支票 匯票...