1. 現金及銀行收支明細登記
2. 每旬銀行資金報表申報
3. 每月現金明細賬，銀行明細賬彙總上報
4. 每月整月非定期請款彙總上報
5. 銀行對賬單裝訂成冊
6. 整理現金銀行傳票erp賬目錄入憑證
7. 每月月結款開支票電匯付款
8. 每月核對營業部銷售應收賬款（按照營業部提供的**單及erp中發貨記錄）
9. 每週營運資金按照規定編號掃瞄上報及請款10. 每月預付賬款及其他應收款沖銷明細表上報11. 每月憑證掃瞄存檔
12. 入金時外管局**申報及銀行操作
13. 每月輸入銀行發放工資軟體發放工資
14. 每日現金收付及入日記賬
15. 每日銀行收款收匯及支出日記賬
16. 每月銀行支出明細單獨手工登記彙總上報17. 每次結匯、劃匯操作
18. 每次臨時付款急件的報送及支付
19. 每月銀行調節，銀行對賬單裝訂成冊保管20. 每月開具的汽油、水、電費用發票領取21. 新進員工工資卡申辦
22. 每次購買生產所需銅棒時跟隨填寫支票23. 過磅
24. 監督賣廢鐵屑
25. 領導主管交辦的臨時事物
企業出納工作內容
企業出納工作內容 范文根據 法 會計人員職權條例 會計人員規則 等法規，員具有以下職責 1 按照國家有關現金和結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算，出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付 遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行 現金管理要做到日清月結，賬面餘額與庫存現...
出納工作內容是什麼
一般公司出納的工作 一 辦理銀行存款和現金領取。二 負責支票 匯票 發票 收據管理。三 做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。四 負責報銷差旅費的工作。1 員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。2 員工出差回來後，據實填寫支付...
出納工作內容及流程
一 現金收入 1 營業款入帳 營業收入存入指定的銀行帳戶 該帳戶視同現金庫 核對現金 當日銀行帳戶入帳的現金營業收入同收銀員存入銀行的現金回單核對，無誤簽字確認。登記當日現金營業收入。2 其他收入入帳 除營業收入之外的其他收入 收款 驗鈔清點金額 開具收據 如數開具收款收據註明收款原因，繳款人簽字確...