一、出納工作職責：
1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑徵辦理收付，收付數
額當面點清，防止差錯。
2、記好現金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，保證帳證相符，賬款相符，訪問與
銀行賬目相符。每月盤庫—次。
3、根據銀行收付記賬憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支
票或票證必須有存款保證，不准簽發空頭支票和逾期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有公司領導簽字同意後方可暫付，暫付之後必須按
具體規定日期內結清，不得拖欠**。
5、任何支出，都要有經理審批同意後，才開支出。
6、做好財務支出的保密工作，不准隨便洩露財經資訊。
7、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到賬款相符，對庫存現金，要逐步盤點，
庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。
8、每天下班前，嚴格檢查保險櫃的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
9、裝訂和保管好憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
二、大寫數字：
壹貳叄肆伍陸柒捌玖拾
三、如何正確填寫支票：
票的填開注意大寫；不要有改動；賬戶、名稱不要寫錯。
現金支票在正面蓋財務章和名章（和銀行預留印鑑相符），背面也要蓋相同的章。
轉帳支票只需在正面蓋財務章和名章即可，其他不需蓋章。
一、要填寫的內容：
1、日期（大寫）；
2、蓋章。財務專用章和法人代表人名章。
注意，乙個字都不能錯，而且蓋章要清晰。
二、開具支票的要求。
第一是字跡清晰，如果你第一次開，字跡要寫規範，寫整齊，先不要寫連筆字。
第二，日期、金額大寫，如果有哪個字不明白怎麼寫，可以在電腦裡答乙份出來照著寫，小寫金額和大寫金額要相符。
第三，蓋章要清晰，邊沿不能模糊，不能滑印，蓋章前支票下面最後有印章墊，這樣蓋出來效果比較好。
第四，支票抬頭，就是收款人，一般情況下，寫了最好。（不是必須，視情況而定）
（1）中文大寫金額數字到「元」為止的，在「元」之後，應寫「整/正」字，在「角」之後可以不寫「整
/正」字。大寫金額數字有「分」的，「分」後面不寫「整/正」字。
（2）大寫金額數字應緊接「人民幣」字樣填寫，不得留有空白。大寫金額數字前未印「人民幣」
字樣的，應加填「人民幣」三字。
（3）阿拉伯小寫金額數字中有「0」時，中文大寫應按照漢語語言規律、金額數字構成和防止
塗改的要求進行書寫。舉例如下：
1）阿拉伯數字中間有「o」時，中文大寫金額要寫「零」字。如￥1，409．50，應寫**民
幣壹仟肆佰零玖元伍角。
2）阿拉伯數字中間連續有幾個「0」時，中文大寫金額中間可以只寫乙個「零」字。如￥6，
007．14，應寫**民幣陸仟零柒元壹角肆分。
3）阿拉伯金額數字萬位或元位是「0」，或者數字中間連續有幾個「0」，萬位、元位也是「0』，
但千位、角位不是「0」時，中文大寫金額中可以只寫乙個零字，也可以不寫「零」字。
如￥1，680．32，應寫**民幣壹仟陸佰捌拾元零叄角貳分，或者寫**民幣壹仟
陸佰捌拾元叄角貳分；又如￥107，000．53，應寫**民幣壹拾萬柒仟元零伍角叄
分，或者寫**民幣壹拾萬零柒仟元伍角叄分。
4）阿拉伯金額數字角位是「0」，而分位不是「0」時，中文大寫金額「元」後面應寫「零」字。
如￥16，409.02，應寫**民幣壹萬陸仟肆佰零玖元零貳分；又如￥325．04，應
寫**民幣叄佰貳拾伍元零肆分。
（4）阿拉伯小寫金額數字前面，均應填寫入民幣符號「￥」。阿拉伯小寫金額數字要認真填
寫，不得連寫分辨不清。
（5）在票面金額用中文大寫和數碼同時記載時，二者必須一致。這是因為，二者反映的票
面金額，是同乙個金額，因此不允許存在不一致的情況。如果發生了中文大寫和數碼
二者記載不一致的情況，就難於認定真實的票面金額，因此，這樣的票據是無效的。
（6）票據的出票日期必須使用中文大寫。為防止變造票據的出稟日期，在填寫月、日時，
月為壹、貳和壹拾的，日為壹至玖和壹拾、貳和叄拾的，應在其前加「零」；日為拾
壹至拾玖的，應在其前加「壹」。如1月15日，應寫成零壹月壹拾伍日。再如10月
20日，應寫成零壹拾月零貳拾日。
（7）票據出票日期使用小寫填寫的，銀行不予受理。大寫日期未按要求規範填寫的，銀行
可予受理，但由此造成損失的，由出票入自行承擔。
出納工作職責
出納是在總經理領導下，負責企業現金收支 銀行結算和標證管理。1 嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑徵辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。2 記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，訪問與銀行帳目相符。每月盤庫 次，現金庫存不得超過5萬元。3 根...
出納工作職責
一 負責審核每月的會計原始憑證，以此進行現金的收付業務 1 收付款時，認真複查會計憑證及撥款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回糾正，保證憑證準確無誤。2 收付款時，要當面點清，防止差錯，數額大時，一定要有人複核。二 負責審核每日的現金收付款憑證以此登記現金日記帳及輔助記錄 1 現金日記帳所載的內容...
出納工作職責
一 負責審核每月的會計原始憑證，以此進行現金的收付業務 1 收付款時，認真複查會計憑證及撥款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回糾正，保證憑證準確無誤。2 收付款時，要當面點清，防止差錯，數額大時，一定要有人複核。二 負責審核每日的現金收付款憑證以此登記現金日記帳及輔助記錄 1 現金日記帳所載的內容...