1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑徵辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，訪問與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不簽發空頭支票和逾期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意後方可暫付，暫付之後必須按具體規定日期內結清，不得拖欠**。
5、學校經費開支，必須經校長審批同意後可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不准隨便洩露財經資訊。
7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節支。
8、按時做好工資和學校崗位津貼、職務補貼及獎勵等發放工作。
9、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。
10、每天下班前，嚴格檢查保險櫃的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
11、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支援，配合默契。
12、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
出納工作流程
一日常收入
學費1.按「北京王府外國語學校交款單」上的內容收取學費及代辦費，繳納半費的需有校長簽字同意的申請書。交款單內容包括「學生姓名、家長姓名、金額大小寫、內容、經辦人員簽字及備註。
共三聯，第一聯返還交款人，第二聯返還招辦，第三聯記賬。
2.食堂伙食費
現金方式：堂飯卡充值明細」上的金額清點現金，清點現金準確無誤後開「北京王府外國語學校收據」，內容包括「日期、交款物件、交款內容、金額大小寫、收款方式（例如：現金、支票、刷卡）、收款人簽字、繳款人簽字，共三聯，第一聯存根，第二聯記賬，第三聯返還交款人。
支票方式：收到支票核對日期和金額，檢查蓋章（財務章、人名章）是否清晰齊全，銀行時及時入賬。
3.學生結算及學生賠款
按教務開出的收費單上的內容，收取費用，並開收據，方式同上。
收款超過限定額度的及時存入銀行。
二日常支出
1. 現金借款
借款人填製「借款單」，由部室主任、校領導及王總批示同意，最後轉到財務部，由財務主管批示，之後借款人方可領取借款。
2. 現金報銷
經手人填寫「成本支出單」，簽字流程為：經手人、部室主任、財務審核、學校領導、宗秘書、財務主管，簽字都齊全後，方可報銷領款。
3. 支票報銷
報銷人填寫「資金劃撥單」上的相關內容，包括申請部門、日期、金額大小寫、資金去向、劃撥原因、經辦人簽字、審核人簽字、學校領導意見、財務部經理意見和部室主任意見，填寫齊全後經王總簽字，方可領取轉賬支票。資金劃撥單一式三聯，第一聯財務留存，第二**辦留存，第三聯由報銷人報銷簽字後，和發票一併交由財務留存。
4. 學生結算
出納工作職責
一 出納工作職責 1 嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑徵辦理收付，收付數 額當面點清，防止差錯。2 記好現金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，保證帳證相符，賬款相符，訪問與 銀行賬目相符。每月盤庫 次。3 根據銀行收付記賬憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀...
出納工作職責
出納是在總經理領導下，負責企業現金收支 銀行結算和標證管理。1 嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑徵辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。2 記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，訪問與銀行帳目相符。每月盤庫 次，現金庫存不得超過5萬元。3 根...
出納工作職責
一 負責審核每月的會計原始憑證，以此進行現金的收付業務 1 收付款時，認真複查會計憑證及撥款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回糾正，保證憑證準確無誤。2 收付款時，要當面點清，防止差錯，數額大時，一定要有人複核。二 負責審核每日的現金收付款憑證以此登記現金日記帳及輔助記錄 1 現金日記帳所載的內容...