6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
會計的日常工作規範
1、記賬工具：金蝶/賬本同時使用
2、賬務處理程：記賬憑證賬務處理程式
3、審核原始憑證。（原始憑證審批人簽字）
4、根據原始憑證編制記賬憑證:種類,收/付/轉.（手寫與金蝶同時使用,按規定科目核算範圍記入相應的科目）。
5、根據記賬憑證（記賬憑證須有審批人簽字）登記各種明細賬。（應收/應付賬款/票據明細賬,其它明細賬可以只在金蝶中反映）
6、月末作相關的提取（當月應負擔的工資/房租等）、攤銷、結轉憑證。
7、根據記賬憑證、結轉憑證編制憑證彙總表（金蝶自動生成）。
6、根據作憑證彙總表登記總帳。
7、月末結帳、對帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。
8、編制會計報表。（次月7日內完工）
利潤表附表
管理費用明細表
產品銷售明細表
生產成本明細表
製造費用明細表
其它表 應收/應付業務結算表(賬齡分析表)9、裝訂憑證。
10、每月的納稅申報一定要及時。
11、會計檔案保管工作。
工作流程
出納工作內容及流程
一 現金收入 1 營業款入帳 營業收入存入指定的銀行帳戶 該帳戶視同現金庫 核對現金 當日銀行帳戶入帳的現金營業收入同收銀員存入銀行的現金回單核對，無誤簽字確認。登記當日現金營業收入。2 其他收入入帳 除營業收入之外的其他收入 收款 驗鈔清點金額 開具收據 如數開具收款收據註明收款原因，繳款人簽字確...
出納工作內容及具體流程
簡單地說，出納員工作的具體物件就是貨幣資金。所以，處理貨幣資金的收付業務就是出納員最主要 最核心的工作。了解具體的工作流程，是提高工作效率，保證工作質量的必要前提。一 出納收付程式與規範 1.資金收入的一般程式 1 清楚收入的 和金額。出納員在收到一筆資金之前，應當清楚地知道具體要收的金額是多少，向...
出納工作內容
1.現金及銀行收支明細登記 2.每旬銀行資金報表申報 3.每月現金明細賬，銀行明細賬彙總上報 4.每月整月非定期請款彙總上報 5.銀行對賬單裝訂成冊 6.整理現金銀行傳票erp賬目錄入憑證 7.每月月結款開支票電匯付款 8.每月核對營業部銷售應收賬款 按照營業部提供的 單及erp中發貨記錄 9.每週...