一、嚴格執行現金管理制度，管好現金收支，準確的管好現金、支票及各類存款。
二、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，妥善保管好庫存現金。
三、建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符
二、妥善保管使用支票和付款憑證，簽發支票或付款憑證做到簽章準確。
三、。四、嚴格各項報銷手續。
五、。六、完成領導交辦的其他工作。
。 遵守職業道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是遵守《會計法》和有關企業會計制度。
出納職責
一、 嚴格執行《會計法》，遵守會計法律法規，堅持原則，忠於職守。
二、 嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，保管好庫存現金。
三、 妥善保管空白支票和付款憑證，簽發支票或付款憑證做到簽章準確。
四、 建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結。
五、 經常及時進行複核，確保帳證相符，月末金額與總帳相符
六、 管好現金，嚴格按審批手續報銷單據。
七、 要主動、督促將行政罰沒收入、事業性收費回攏，當天收取的現金要及時存入銀行，嚴格執行庫存現金限額規定
八、 保管好憑證、帳表及有關資料、定期整理裝訂歸檔。
九、 完成領導交辦的其他工作
出納人員崗位職責
總則 為了提高本公司經營運作，加強財務人員的日常規範，公司決定確立經濟責任制，完善各種規章制度，加強財務業務管理和績效考核。一 工作範圍下 1 嚴格執行國家財政 稅收政策，加強資金管理。2 做好現金管理工作，審核 檢查財務報銷手續，做到準確無誤。3 及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按...
出納人員崗位職責
一 銀行存款管理 1 設定 銀行存款日記賬 按照業務發生順序進行逐筆登記，定期與銀行核對賬面餘額。2 不得出租 出借公司銀行賬戶。3 應加強銀行存款餘額 收付業務的保密工作，只能向公司領導提供銀行存款餘額情況。4 嚴格遵照公司的規定進行銀行付款，付款時要仔細核對收款人的名稱 開戶行及帳號，以免造成不...
出納人員崗位職責
一 銀行存款管理 1 設定 銀行存款日記賬 出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對。到銀行取回回單時及時登記後交給會計做賬。2 除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票 支票等，均需及時存入銀行。3 公司任何人員不得出租 出借公司銀行...