總則：為了提高本公司經營運作，加強財務人員的日常規範，公司決定確立經濟責任制，完善各種規章制度，加強財務業務管理和績效考核。
一、工作範圍下：
1、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。
2、做好現金管理工作，審核、檢查財務報銷手續，做到準確無誤。
3、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。
4、嚴格控制簽發空白支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期，對外不簽發空頭支票。
5、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作，及時支付購貨款。
6、加強現金管理，保證現金安全。現金付款必須當場點清，現金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
7、借用**必須按規定辦理申請手續，經領導同意後，方可支付。
8、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。
9、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業、鑽研業務，保守公司秘密。
10、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。
11、每月月末編制銀行存款餘額調節表，對企業結算帳戶與企業開戶銀行餘額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。
12、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。
二、行政人員績效考核制內容
1、月度薪資結構 =底薪 + 績效工資。
2、底薪部分為員工辭退補償計算依據。
3、崗位津貼已完成本職崗位職責為標準，沒完成按1%—2%扣罰。
4、辦公室文員：底薪（基本工資）為1400元，績效工資為200-600 元。
5、按照崗位職責的完成程度和執行力雙向考核。
本規定從發布之日起生效，以上內容希望各個部門充分合作。
出納人員崗位職責
一 嚴格執行現金管理制度，管好現金收支，準確的管好現金 支票及各類存款。二 嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，妥善保管好庫存現金。三 建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符 二 妥善保管使用支票和付款憑證，簽發支票或付款憑證做到簽章準確。三 四 嚴格各項報銷手續。...
出納人員崗位職責
一 銀行存款管理 1 設定 銀行存款日記賬 按照業務發生順序進行逐筆登記，定期與銀行核對賬面餘額。2 不得出租 出借公司銀行賬戶。3 應加強銀行存款餘額 收付業務的保密工作，只能向公司領導提供銀行存款餘額情況。4 嚴格遵照公司的規定進行銀行付款，付款時要仔細核對收款人的名稱 開戶行及帳號，以免造成不...
出納人員崗位職責
一 銀行存款管理 1 設定 銀行存款日記賬 出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對。到銀行取回回單時及時登記後交給會計做賬。2 除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票 支票等，均需及時存入銀行。3 公司任何人員不得出租 出借公司銀行...