出納人員崗位職責

一、銀行存款管理

1、設定「銀行存款日記賬」，按照業務發生順序進行逐筆登記，定期與銀行核對賬面餘額。

2、不得出租、出借公司銀行賬戶。

3、應加強銀行存款餘額、收付業務的保密工作，只能向公司領導提供銀行存款餘額情況。

4、嚴格遵照公司的規定進行銀行付款，付款時要仔細核對收款人的名稱、開戶行及帳號，以免造成不必要的損失。

5、空白支票應當妥善保管，開出支票後要按編號順序進行登記，印章與支票應當分別保管。

2、現金管理

1、按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部一次性填寫，加蓋「現金收訖」和「收款人」印章。

2、支付現金範圍：公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出；公司領導批准的其它開支。

3、支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司領導批准後辦理。

4、各種費用支出，需由經辦人簽字，會計審核無誤，部門負責人、財務部部長、公司經理簽字批准後方可支付。

5、建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

6、收付款時，要當面點清，以防差錯。

總則為了提高本公司經營運作，加強財務人員的日常規範，公司決定確立經濟責任制，完善各種規章制度，加強財務業務管理和績效考核。一工作範圍下 1 嚴格執行國家財政稅收政策，加強資金管理。2 做好現金管理工作，審核檢查財務報銷手續，做到準確無誤。3 及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按...

一嚴格執行現金管理制度，管好現金收支，準確的管好現金支票及各類存款。二嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，妥善保管好庫存現金。三建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符二妥善保管使用支票和付款憑證，簽發支票或付款憑證做到簽章準確。三四嚴格各項報銷手續。...

一銀行存款管理 1 設定銀行存款日記賬出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對。到銀行取回回單時及時登記後交給會計做賬。2 除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票支票等，均需及時存入銀行。3 公司任何人員不得出租出借公司銀行...