1、嚴格執行財經紀律、法律法規，按公司規章制度準確完成公司所有貨幣資金的收入、支出、登記、保管、核算工作。
2、嚴格做好現金支票、轉帳支票以及會計的重要空白單據的保管手續。將每次使用情況登記記帳簿。
3、按照各部門的需求計畫，做好資金的合理流動安排。
4、嚴格費用報銷和其它支出的審核，保證各項業務單據合法、手續齊全、內容完整。對不符合規定的專案拒絕受理。對於支出的費用不論金額大小均需由領導簽字，領導外出時若有付款帳項應先接到**通知後出納人員方可先付款，事後補簽相關手續。
5、付款後及時按分類登記阿公尺巴現金日記帳表，
6、及時取得收入、支出的原始憑證，根據審核無誤的原始憑證，準確編制記帳憑證。7、每月月末與銀行進行對帳，對未達帳項進行及時處理。8、及時完成工資的製作、報批、發放工作。
9、嚴格執行現金、銀行日清月結制度，確保資金安全。10、認真完成公司交給的臨時性工作。
11、嚴格遵守《現金管理制度》在規定的範圍內合理使用現金。（1）職工工資、津貼、獎金。（2）個人勞務報酬。
（3）出差人員必須攜帶的差旅費。（4）結算起點以下的零星支出。（5）領導批准的其他支出。
前款結算起點定額為100元，結算規定的調整由領導協商確定。
除11條規定外，超過使用現金限額的部分應當以支票支付，確需全額支付現金的，經領導批准後方可支付。
12、日常零星支出所需庫存現金限額為2000元，超額部分應存入銀行。
出納員工作交接書
移交原出納員朱xx，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金xx接管。現辦理如下交接 一 交接日期 2000年x月x日 二 具體業務的移交 1 庫存現金 x月x日帳面餘額xx元，實存相符，月記帳餘額與總帳相符 2 庫存國庫券 478000元，經核對無誤 3 銀行存款餘額 萬元，經編制 銀行存款餘額...
出納員工作交接書
家庭是幼兒語言活動的重要環境，為了與家長配合做好幼兒閱讀訓練工作，孩子一入園就召開家長會，給家長提出早期抓好幼兒閱讀的要求。我把幼兒在園裡的閱讀活動及閱讀情況及時傳遞給家長，要求孩子回家向家長朗誦兒歌，表演故事。我和家長共同配合，一道訓練，幼兒的閱讀能力提高很快。移交原出納員朱xx，因工作調動，財務...
出納員工作崗位規則
一 根據我中心質量目標要求和程式檔案及崗位作業規則要求，特制定本規則 二 完成本規則應具備防火防盜的辦公室，應有特製的大小保險櫃，現金 銀行賬，筆 紙計算機等工具 三 現金及銀行存款收支要按業務發生的順序逐筆登記，做到日清月結 四 嚴格履行現金收付手續制度和審批制度 嚴格執行銀行規定的庫存現金限額，...