1. 財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
2. 銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。
3. 銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不准外洩。
4. 銀行帳戶印鑑的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不准由一人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差由其委託他人代管。
5. 銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不准多筆彙總高收，也不准以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
6. 根據已獲批准簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不准改變收款單位（人）。
7. 庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
8. 因公出差、經總經理批准借支**，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支**。
9. 嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。
10. 領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
11. 正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。
12. 未經董事會批准，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。
13. 嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。
14. 負責辦公用具、用品購置與管理
15. 所有辦公用具、用品的購置統一由綜合部造計畫、報經領導批准後方可購置。
16. 所有用具必須統一由綜合部專人管理。辦理登記領用手續。
17. 個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
18. 自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，並按其要求不斷完善制度、改進工作。
發票管理制度
第一條為了加強和控制企業的發票管理工作，保證企業正常生產經營，根據《中華人民共和國稅收徵管條例》結合公司的具體情況制定本辦法。
第二條建立發票購買、發放、使用、繳回的專用登記簿。購***及時在登記簿上登記，已備查錄。
第三條對於已購入的各類發票，應該加強管理、健全制度、專人負責、妥善保管。
第四條禁止轉借發票、禁止代********、禁止擅自拆本使用發票。丟失發票的，必須及時向企業領導報告情況，並由企業出面向稅務機關登記備案。
第五條開具發票時要按國家規定實事求是填開，發票各聯以複寫紙套寫，內容摘要真實，數量相符，大小寫金額相符，註明日期，必須加蓋公章及填開人印章。
第六條凡作廢的發票要收齊所有聯次加蓋作廢印章，並與存根一起妥善儲存。
第七條按法規定保管、使用發票，不得倒賣、代開、虛********，不得轉借、轉讓、塗改發票以及在填製發票時弄虛作假，違反以上行為之一的，由公司視其情節輕重，對責任個人進行相應的處罰。
第八條使用後的發票要按照發生的時間順序妥善保管。
第九條公司財務經理應定期對各企業發票使用情況進行檢查。
第一十條違反下列行為之一的，由公司視其情節輕重，對責任個人進行相應的處罰。
出納現金管理制度
目的 根據公司現金管理及領導要求，特制訂以下現金管理制度 1.公司現金採用 備用金 管理制度 當日收入現金在2000以上的應在下班之前存放銀行，不得坐支 即直接從收入的現金用於支出 公司所有的日常支出應從備用金裡直接支付，當備用金剩餘300 含300元 時，須填寫備用金申請表並按照備用金申請表上的規...
出納收現金管理制度
為了加強收取現金管理，出納與會計人員必須分清責任，嚴格執行錢 賬 物分管的原則，實行相互制約，結合本公司實際，制定如下制度。具體制度規定 一 收款收據採用統一格式，且必須是三聯式，連續編號 不得斷號，編號不得重複。二 不管付現方需不需要我司的收現憑證，都必須開據收現收據給付現方。三 收款收據必須由會...
企業費用現金報銷管理制度
費用報銷管理制度是為費用報銷工作所設定的執行標準，它對於企業和個人嚴格遵守財政紀律，加強現金管理，控制費用支出，提高企業經濟效益具有重要意義。本制度是對公司各部門 分廠 分公司 及個人用現金報銷的有關費用進行歸口管理與控制所作的規定。本制度所涉及的現金是廣義的概念，包括通過以現金 銀行存款 信用卡等...