4． 不准設定「帳外帳」和「小金庫」。公司一切收入必須及時入帳。
5． 庫存現金限額根據實際支出需要，報請總經理確認，並經開戶行同意。
6． 公司庫存現金必須由財務部專人管理，做到日清月結，帳實相符。發生短缺，應查明原因，由責任人負責。
7． 現金及有價票證必須儲存在保險箱內。
公司費用報銷流程
關於費用報銷的一些操作規定為了明確公司財務管理級次，提高公司工作效率，落實各部門和各級管理責任人的責、權利關係，現結合公司的實際制訂本財務文字。
一、費用報銷流程：費用報銷人報銷申請（填製費用報銷單）------報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字------財務主管審核（單據、資料等方面要求）-------公司總經理（或委託授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）------出納複核並履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程式，以後各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。
二、費用單據要求：為了強化公司的財務紀律，規避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。
公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字，
三、單據整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據，首先對單據的類別、時間、批次、專案等進行分類，然後按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的後面，並在附件中寫明所附單據的張數。單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在後面。
單據分別不清晰，粘帖不規範的財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。
四、預借款的操作要求：公司員工因工作需要需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字後出納人員才能放款。
在預定還款日期到期後不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。
五、報銷金額審批規定：公司為提高工作效率，規定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。
財務人員操作付款時須掌握好審批金額許可權，操作不規範的不得付款。
六、報銷或單據傳遞時效要求：財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據或費用必須在發生結束後按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得並當月報銷，業務人員有及時催收票據的義務。
七、費用報銷的其他規定：公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。
公司各階層人員，在上述規範中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究，討論決定。
公司費用報銷管理制度
第一章總則 1.1 為了加強公司費用成本管理，促進集團各項工作的順利開展，明確管理 運營費用及物資採購的申請 批准 審核 報銷職責 程式和辦法，特制定本規定。1.2 適用範圍 本制度適用於集團公司總部 各部門及駐外投資基地管理運營費用的報銷，包括辦公費用 員工費用 車輛費用 業務接待費 差旅費 會議...
公司費用報銷管理制度
貴州智信邦智財權 第一章總則 第一條 為了加強公司內部管理，規範公司費用報銷流程,合理控制費用支出，特制定本制度。第二條 本制度適用公司各部門。第二章費用報銷制度及流程 第三條 費用審批制度 1 貨幣資金支付的批准方式一致為書面形式。2 公司貨幣資金收付審批許可權 500元 含500元 以下由周佩簽...
公司費用報銷管理制度
廣州 科技 財務政策 1 目的 為了加強公司對各部門的費用管理與控制，達到公司對各部門考核的目標。2 主要原則 成本費用核算原則 及時 準確 完整記帳原則 3 適用範圍 廣州天貝動漫科技 內的所有部門與個人。4 政策內容 辦公用品採購報銷 差費報銷 交際費用報銷 其他費用報銷。4 1辦公用品採購費用...