一、統一負責管理學校全部現金收付工作。嚴格遵守財政紀律。認真學習並熟悉財務制度，切實按照財務制度和標準辦理各項收付報銷手續。
按照規定，該收的收，該付的付，受理報銷單據，應予嚴格審查。如發現憑證不實，手續不全，耐心解釋，加以拒付。
二、及時登賬，必須二天內轉交會計，不能拖延。
三、妥善保管好現金及支票，備用金不得超過銀行限額，銀行日記帳及現金日記賬不能出現赤字。
四、備用的現金、支票及一切有價**，妥善保管。
五、準時發放工資，認真做好各種津貼，獎金等發放工作。
六、做好各項代收代付款項收付工作。
七、與會計配合嚴格控制支票，不得發生空頭支票。
八、銀行日記賬、現金日記賬應日清月結，定期與銀行對賬，必須做到正確無誤。
九、出納與會計既要相互監督，又要密切配合，做好公司的財務工作。
十、服從單位領導統一安排，完成突擊性應急事務。
出納管理制度
hn農村ys銀行股份 22 年 月 日經第一屆董事會第一次會議審議通過 第一章總則 第一條為進一步加強hn農村ys銀行股份 以下簡稱 本行 出納工作管理，規範現金業務操作，努力防範風險，根據 中國人民銀行出納基本制度 和 現金管理暫行條例 等有關規定，特制定本辦法。第二條本行轄內所有營業網點辦理出納...
出納現金 費用管理制度
1.財務部要加強對資產 資金 現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。2.銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支 轉帳套現。3.銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不准外洩。4.銀行...
出納現金管理制度
目的 根據公司現金管理及領導要求，特制訂以下現金管理制度 1.公司現金採用 備用金 管理制度 當日收入現金在2000以上的應在下班之前存放銀行，不得坐支 即直接從收入的現金用於支出 公司所有的日常支出應從備用金裡直接支付，當備用金剩餘300 含300元 時，須填寫備用金申請表並按照備用金申請表上的規...