作者：顧永恆
**：《會計之友》2023年第09期
【摘要】 資金管理是企業經營管理的核心，在企業的經營和發展中起著至關重要的作用。企業通過科學、合理的資金管理，能夠有效規避風險、增加企業利潤、提公升自身的綜合競爭能力。文章在對江蘇省裝置成套****資金管理現存問題分析的基礎上，提出了對應的創新措施。
【關鍵詞】 資金管理； 投資決策； 風險控制
中圖分類號：f275.1 文獻標識碼：a 文章編號：1004-5937（2014）09-0033-02
資金是企業進行生產、經營、發展必不可少的基本元素，資金管理貫穿於企業的整個經營活動，作用舉足輕重。財務管理工作也直觀表現為資金管理。抓住資金管理這個中心，採取行之有效的管理和控制措施，是提高企業經濟效益的重要保障。
本文以江蘇省裝置成套****資金管理工作為案例進行分析，探索在新形勢下如何提高企業資金管理的有效途徑。
一、企業資金管理的重要性及內容
在現代企業經營管理中，資金管理成為企業管理的核心內容。隨著企業經營規模日趨擴大，不少企業都面臨如何創新資金管理，提高資金運營效率，調整和革除在企業資金管理和使用控制中存在弊端等一系列難題。加強企業資金管理，規避企業運營風險是有效規範企業經濟行為、促進企業持續經營發展的需要；是擴大企業資金規模，緩解企業資金不足的有效途徑；是合理控制企業營運風險，提公升企業資金利用效率，從而不斷加快企業自身發展的客觀需要。
企業資金管理的內容一般包括企業資金核定、企業資金籌集和企業資金配置三個主要方面。合理核定企業資金的需要量，是資金管理的關鍵點所在。根據企業運營實踐，企業在核定資金時應該遵循以企業整體經營目標為基礎、以部門計畫為依據，通過合理投入、節約支出，加強資金的計畫管理。
同時，通過資金收支平衡、物資供需平衡，跟蹤分析企業資金動態，以實現企業資金優化使用。
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