為了合理組織企業財務活動，對公司各項資金的籌集、使用、收入和分配，進行**，計畫、控制、核算、分析和考核；使公司以盡可能少的資金占用，取得盡可能大的生產經營成果，完善公司各項規章制度，特制訂本財務規章制度。
一、 資金的管理
1． 固定資金管理：
要從事前控制投資效果入手，進行專案分析和可行性研究，正確核算固定資金需要量，盤活固定資產，正確計提固定資產折舊，維護好現有的固定資產。
2． 流動資金管理：
本公司流動資金分為四大類：①儲備資金；②生產資金；③成品資金；④結算資金及貨幣資金。
盡可能地減少儲備資金占用；適度調整生產資金，對在產品和半成品要經常檢查，進行日常管理；對成品資金由銷售部門搞好市場調查和**工作，加強產品的庫存管理（見產成品庫管理）；財務部會同市場部管理好銷售資金的回籠工作，認真核算應收、應付帳款。對貨幣資金管理首先按照國家對現金及銀行存款管理的有關規定，對公司日常零星費用支出進行健全嚴格的審核審批制度，對工作支出材料採購、電費繳納等要統籌安排，做好現金日記帳和銀行存款日記賬的及時登記和核對，保證帳帳、帳證、帳款相符。
二、 利潤、稅金、銷售收入的管理
正確、及時記錄主營業務收入和其他業務收入，定期或不定期核對應收帳款，檢查應收帳款帳齡，減少壞帳損失，按照國家稅法相關規定，認真籌畫稅收，及時繳納。
三、 成本管理
1． 成本**工作；
依據公司生產經營活動中發生的全部費用和產品成本的往期資料，對下期經營活動的成本做科學的統籌和**。
2． 成本核算工作；
對公司生產經營活動中發生的全部費用和產品成本的形成按照一定的計算方法進行記錄、分類、匯集、計算、分攤和結算。
3． 成本控制工作；
參照國家標準，制定消耗定額，努力降低單耗。
4． 成本分析；
按照本量利模型對公司的生產成本和間接費用進行分析，聯立同比資料，對本期成本作出合理評價。
5． 成本考核；
考核各項成本指標：
①節約勞動消耗，提高勞動生產率；②合理利用和更新機器裝置，提高裝置利用率和生產效率；③節約原材料和能源消耗，提高物資利用率；④提高管理工作效率，節約管理費用。
四、 經濟核算
財務人員不斷完善車間及管理部門的各項經濟責任指標，盡可能量化，可操作性強。
①指標分解，明確經濟責任；②明確經濟許可權，定人員、定資金、定物資、定勞務協作關係等；③嚴格考核，合理分配經濟利益；④簽訂企業內部經濟合同。
五、 內部審計
對公司各部門的資產、資金活動全過程的真實性、合規性、合理性進行審查和監督，主要是為了改善經營管理和審查經濟活動和經營管理的有效控制，促進經營決策及制度的不斷完善和貫徹執行。
公司財務部門是財務管理制度執行的職能部門，負責檢查、指導公司所屬各部門的財務、資金活動，協助市場部搞好材料採購和銷售工作；服務生產部生產加工、會計核算各環節，審核**、車間核算、工資發放、公司門崗貨物出門等，正確核算經營成果，為公司領導決策提供準確參考資料。
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酒店財務管理制度 第一節 概述 財務管理辦法是酒店在財務管理業務 會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規範業務運作標準，使...
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一 財務管理要求 1 向中信報送的憑證 資料必須手續齊全，有經手人 證明人 審批人簽章，要求合法 合規 準確。2 所簽訂的經濟合同，必須報中心乙份，以便監督檢查合同執 況。3 收入票據實行統一管理，由村開票員到中心登記領取票據，用完後將存根交回核銷，作廢票據全套收回。4 出納員離任時要及時通知中心，...
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第一部分審批許可權及流程管理 第一章費用審核 為了加強對企業各項費用的控制，規範審核流程，對費用審核中的若干要點規定如下，各財務部在實際工作中嚴格把關。第一條費用的審核及付款 1.所有超過5000元的經濟業務，均要求簽訂合同，並提供合同原件乙份，由財務儲存，款項支付時，財務依據合同原件及其他資料進行...